晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.868 -0.092 9.989 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.8680
21/05/11 9.9600
21/05/10 10.1410
21/05/07 10.0250
21/05/06 9.9030
21/05/05 9.8690
21/05/04 10.0230
21/04/30 10.0160
21/04/28 10.0030
21/04/27 10.0230
日期 淨值
21/04/26 10.0600
21/04/23 9.9770
21/04/22 10.0180
21/04/21 9.9890
21/04/20 9.9800
21/04/19 9.8860
21/04/16 9.8710
21/04/15 9.7950
21/04/14 9.7760
21/04/13 9.6960
日期 淨值
21/04/12 9.6100
21/04/09 9.6590
21/04/08 9.6460
21/04/07 9.6000
21/04/01 9.4480
21/03/31 9.4440
21/03/30 9.4890
21/03/29 9.4330
21/03/26 9.4920
21/03/25 9.3530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.26 5.33 9.02 16.72 0.73 0.79 12.56

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/07/25 基金代碼 HSZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1474300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網