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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 7.938 -0.094 9.752 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 7.9380
20/09/23 8.0320
20/09/22 8.0780
20/09/21 8.0880
20/09/18 8.3390
20/09/17 8.5160
20/09/16 8.5890
20/09/15 8.5670
20/09/14 8.4090
20/09/11 8.2920
日期 淨值
20/09/10 8.3730
20/09/09 8.3990
20/09/08 8.3650
20/09/04 8.4450
20/09/03 8.5870
20/09/02 8.4170
20/09/01 8.4040
20/08/28 8.4610
20/08/27 8.4690
20/08/26 8.4060
日期 淨值
20/08/25 8.4010
20/08/24 8.3810
20/08/21 8.3090
20/08/20 8.3390
20/08/19 8.2540
20/08/18 8.3660
20/08/17 8.3710
20/08/14 8.3680
20/08/13 8.4100
20/08/12 8.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 -2.46 4.68 -9.00 -0.10 0.97 41.47

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/07/25 基金代碼 HSZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 955650 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網