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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 8.332 0.184 9.752 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 8.3320
20/06/30 8.1480
20/06/29 8.0790
20/06/26 8.0870
20/06/22 8.2660
20/06/19 8.4090
20/06/18 8.5200
20/06/17 8.5850
20/06/16 8.5840
20/06/15 8.3340
日期 淨值
20/06/12 8.3120
20/06/11 8.2960
20/06/10 8.6720
20/06/09 8.9250
20/06/08 8.9910
20/06/05 8.8900
20/06/04 8.5680
20/06/03 8.5050
20/06/02 8.2390
20/05/29 7.8900
日期 淨值
20/05/28 7.9690
20/05/27 7.8890
20/05/26 7.8290
20/05/22 7.5000
20/05/20 7.5300
20/05/19 7.5090
20/05/18 7.4610
20/05/15 7.1470
20/05/14 7.1260
20/05/13 7.2830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.71 8.42 -4.71 -11.21 -0.11 0.94 33.74

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/07/25 基金代碼 HSZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 980640 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網