晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.734 0.049 9.989 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7340
21/10/20 10.6850
21/10/19 10.6590
21/10/18 10.6170
21/10/15 10.6370
21/10/12 10.3480
21/10/11 10.2520
21/10/07 10.3180
21/10/06 10.0980
21/10/05 10.1580
日期 淨值
21/10/04 10.2040
21/09/30 10.1980
21/09/29 10.2600
21/09/28 10.2440
21/09/27 10.4370
21/09/24 10.3900
21/09/23 10.5130
21/09/21 10.4690
21/09/20 10.3990
21/09/16 10.5220
日期 淨值
21/09/15 10.5620
21/09/14 10.6120
21/09/13 10.6730
21/09/10 10.5970
21/09/09 10.7240
21/09/08 10.7800
21/09/07 10.7900
21/09/03 10.8260
21/09/02 10.8540
21/09/01 10.8650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.53 2.04 4.80 14.33 0.87 1.03 10.54

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/07/25 基金代碼 HSZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1702890 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網