晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.909 0.03 9.995 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.9090
21/10/19 11.8790
21/10/18 11.8320
21/10/15 11.8540
21/10/12 11.5310
21/10/11 11.4240
21/10/07 11.4970
21/10/06 11.2510
21/10/05 11.3170
21/10/04 11.3690
日期 淨值
21/09/30 11.3600
21/09/29 11.4010
21/09/28 11.3830
21/09/27 11.5970
21/09/24 11.5440
21/09/23 11.6810
21/09/21 11.6310
21/09/20 11.5520
21/09/16 11.6880
21/09/15 11.7320
日期 淨值
21/09/14 11.7870
21/09/13 11.8550
21/09/10 11.7700
21/09/09 11.9100
21/09/08 11.9720
21/09/07 11.9830
21/09/03 12.0220
21/09/02 12.0530
21/09/01 12.0650
21/08/31 11.9640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.61 2.24 4.94 14.24 0.91 1.06 10.14

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1702890 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網