晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 9.927 -0.017 9.998 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 9.9270
21/01/26 9.9440
21/01/25 9.9510
21/01/22 9.8940
21/01/21 9.8690
21/01/20 9.9230
21/01/19 9.8810
21/01/15 9.7810
21/01/14 9.8300
21/01/13 9.7750
日期 淨值
21/01/12 9.6690
21/01/11 9.6560
21/01/08 9.7950
21/01/07 9.7060
21/01/06 9.7670
21/01/05 9.7810
21/01/04 9.8020
20/12/30 9.9580
20/12/29 9.9090
20/12/23 9.8340
日期 淨值
20/12/22 9.7200
20/12/21 9.6410
20/12/18 9.8630
20/12/17 10.0060
20/12/16 9.9400
20/12/15 9.8010
20/12/14 9.8150
20/12/11 9.7420
20/12/10 9.7720
20/12/09 9.7580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.75 9.61 10.16 -0.07 1.00 32.11

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 1317720 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網