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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 11.909 | 0.03 | 9.995 | 10.006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 11.9090 |
| 21/10/19 | 11.8790 |
| 21/10/18 | 11.8320 |
| 21/10/15 | 11.8540 |
| 21/10/12 | 11.5310 |
| 21/10/11 | 11.4240 |
| 21/10/07 | 11.4970 |
| 21/10/06 | 11.2510 |
| 21/10/05 | 11.3170 |
| 21/10/04 | 11.3690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.3600 |
| 21/09/29 | 11.4010 |
| 21/09/28 | 11.3830 |
| 21/09/27 | 11.5970 |
| 21/09/24 | 11.5440 |
| 21/09/23 | 11.6810 |
| 21/09/21 | 11.6310 |
| 21/09/20 | 11.5520 |
| 21/09/16 | 11.6880 |
| 21/09/15 | 11.7320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.7870 |
| 21/09/13 | 11.8550 |
| 21/09/10 | 11.7700 |
| 21/09/09 | 11.9100 |
| 21/09/08 | 11.9720 |
| 21/09/07 | 11.9830 |
| 21/09/03 | 12.0220 |
| 21/09/02 | 12.0530 |
| 21/09/01 | 12.0650 |
| 21/08/31 | 11.9640 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.61 | 2.24 | 4.94 | 14.24 | 0.91 | 1.06 | 10.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/27 | 基金代碼 | HSZA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 房地產 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy Morrell/Nick Leming | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 1702890 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」