晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.892 -0.103 9.954 10.032

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.8920
21/05/11 10.9950
21/05/10 11.1950
21/05/07 11.0660
21/05/06 10.9320
21/05/05 10.8940
21/05/04 11.0640
21/04/30 11.0560
21/04/28 11.0420
21/04/27 11.0350
日期 淨值
21/04/26 11.0750
21/04/23 10.9830
21/04/22 11.0290
21/04/21 10.9970
21/04/20 10.9870
21/04/19 10.8830
21/04/16 10.8680
21/04/15 10.7840
21/04/14 10.7630
21/04/13 10.6750
日期 淨值
21/04/12 10.5800
21/04/09 10.6340
21/04/08 10.6190
21/04/07 10.5690
21/04/01 10.4020
21/03/31 10.3970
21/03/30 10.4170
21/03/29 10.3550
21/03/26 10.4200
21/03/25 10.2680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 5.60 9.30 17.15 0.69 0.84 13.44

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1474300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網