晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.911 0.054 9.954 10.032

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.9110
21/10/20 11.8570
21/10/19 11.8280
21/10/18 11.7810
21/10/15 11.8040
21/10/12 11.4830
21/10/11 11.3760
21/10/07 11.4500
21/10/06 11.2060
21/10/05 11.2720
日期 淨值
21/10/04 11.3230
21/09/30 11.3160
21/09/29 11.3560
21/09/28 11.3390
21/09/27 11.5520
21/09/24 11.5010
21/09/23 11.6370
21/09/21 11.5880
21/09/20 11.5100
21/09/16 11.6470
日期 淨值
21/09/15 11.6910
21/09/14 11.7460
21/09/13 11.8140
21/09/10 11.7300
21/09/09 11.8700
21/09/08 11.9320
21/09/07 11.9430
21/09/03 11.9830
21/09/02 12.0140
21/09/01 12.0260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.53 2.04 4.80 14.33 0.87 1.03 10.55

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1702890 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網