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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.013 0.199 9.893 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.0130
20/06/30 8.8140
20/06/29 8.7040
20/06/26 8.7120
20/06/22 8.9050
20/06/19 9.0600
20/06/18 9.1790
20/06/17 9.2490
20/06/16 9.2480
20/06/15 8.9790
日期 淨值
20/06/12 8.9550
20/06/11 8.9380
20/06/10 9.3430
20/06/09 9.6150
20/06/08 9.6870
20/06/05 9.5770
20/06/04 9.2310
20/06/03 9.1640
20/06/02 8.8760
20/05/29 8.5010
日期 淨值
20/05/28 8.5500
20/05/27 8.4640
20/05/26 8.4000
20/05/22 8.0470
20/05/20 8.0790
20/05/19 8.0560
20/05/18 8.0050
20/05/15 7.6680
20/05/14 7.6450
20/05/13 7.8140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.40 8.68 -4.40 -10.89 -0.10 0.94 33.68

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 980640 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網