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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 8.544 -0.101 9.893 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 8.5440
20/09/23 8.6450
20/09/22 8.6950
20/09/21 8.7060
20/09/18 8.9760
20/09/17 9.1660
20/09/16 9.2450
20/09/15 9.2210
20/09/14 9.0510
20/09/11 8.9250
日期 淨值
20/09/10 9.0130
20/09/09 9.0400
20/09/08 9.0040
20/09/04 9.0900
20/09/03 9.2430
20/09/02 9.0600
20/09/01 9.0460
20/08/28 9.1070
20/08/27 9.0840
20/08/26 9.0160
日期 淨值
20/08/25 9.0110
20/08/24 8.9900
20/08/21 8.9130
20/08/20 8.9460
20/08/19 8.8540
20/08/18 8.9740
20/08/17 8.9800
20/08/14 8.9760
20/08/13 9.0210
20/08/12 9.0210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 -2.47 4.67 -9.01 -0.10 0.97 41.46

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZ98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 955650 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網