晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.705 0.058 9.996 10.154

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.7050
21/10/20 12.6470
21/10/19 12.6160
21/10/18 12.5660
21/10/15 12.5900
21/10/12 12.2480
21/10/11 12.1340
21/10/07 12.2130
21/10/06 11.9520
21/10/05 12.0230
日期 淨值
21/10/04 12.0780
21/09/30 12.0700
21/09/29 12.1130
21/09/28 12.0940
21/09/27 12.3220
21/09/24 12.2670
21/09/23 12.4120
21/09/21 12.3600
21/09/20 12.2770
21/09/16 12.4230
日期 淨值
21/09/15 12.4690
21/09/14 12.5280
21/09/13 12.6010
21/09/10 12.5110
21/09/09 12.6610
21/09/08 12.7270
21/09/07 12.7390
21/09/03 12.7820
21/09/02 12.8150
21/09/01 12.8280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.53 2.04 4.80 14.34 0.87 1.03 10.55

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1702890 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網