晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.534 -0.109 9.996 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.5340
21/05/11 11.6430
21/05/10 11.8540
21/05/07 11.7180
21/05/06 11.5760
21/05/05 11.5360
21/05/04 11.7160
21/04/30 11.7070
21/04/28 11.6930
21/04/27 11.6850
日期 淨值
21/04/26 11.7280
21/04/23 11.6310
21/04/22 11.6790
21/04/21 11.6450
21/04/20 11.6340
21/04/19 11.5250
21/04/16 11.5080
21/04/15 11.4190
21/04/14 11.3970
21/04/13 11.3040
日期 淨值
21/04/12 11.2030
21/04/09 11.2610
21/04/08 11.2450
21/04/07 11.1920
21/04/01 11.0140
21/03/31 11.0090
21/03/30 11.0300
21/03/29 10.9650
21/03/26 11.0340
21/03/25 10.8730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.54 5.61 9.30 17.03 0.73 0.79 12.55

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell/Nick Leming 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1474300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網