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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.428 0.209 9.773 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.4280
20/06/30 9.2190
20/06/29 9.1040
20/06/26 9.1130
20/06/22 9.3150
20/06/19 9.4760
20/06/18 9.6020
20/06/17 9.6750
20/06/16 9.6740
20/06/15 9.3920
日期 淨值
20/06/12 9.3670
20/06/11 9.3490
20/06/10 9.7730
20/06/09 10.0570
20/06/08 10.1320
20/06/05 10.0180
20/06/04 9.6560
20/06/03 9.5850
20/06/02 9.2840
20/05/29 8.8920
日期 淨值
20/05/28 8.9440
20/05/27 8.8540
20/05/26 8.7860
20/05/22 8.4170
20/05/20 8.4500
20/05/19 8.4270
20/05/18 8.3730
20/05/15 8.0210
20/05/14 7.9970
20/05/13 8.1730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.40 8.69 -4.40 -10.88 -0.10 0.94 33.68

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/27 基金代碼 HSZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Guy Morrell / Nick Leming 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 980640 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金擬透過投資於環球房地產市場相關股票之投資組合以提供長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網