基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 22.455 | 0.131 | 22.455 | 18.294 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 22.4550 |
25/02/14 | 22.3240 |
25/02/13 | 22.3060 |
25/02/12 | 22.0420 |
25/02/11 | 21.9830 |
25/02/10 | 21.8820 |
25/02/07 | 21.8270 |
25/02/06 | 21.7730 |
25/02/05 | 21.3840 |
25/02/04 | 21.3470 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 21.2410 |
25/01/28 | 21.3560 |
25/01/23 | 21.2830 |
25/01/22 | 21.0830 |
25/01/21 | 21.1580 |
25/01/20 | 21.1460 |
25/01/17 | 21.0570 |
25/01/16 | 20.8230 |
25/01/15 | 20.7630 |
25/01/14 | 20.5070 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 20.3780 |
25/01/10 | 20.3980 |
25/01/09 | 20.5780 |
25/01/08 | 20.5050 |
25/01/07 | 20.5490 |
25/01/06 | 20.4620 |
25/01/03 | 20.2680 |
24/12/31 | 20.2980 |
24/12/30 | 20.1980 |
24/12/27 | 20.2340 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.64 | 9.04 | 9.42 | 12.27 | 0.44 | 0.73 | 12.69 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2016/03/30 | 基金代碼 | HSZ96 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Jeanne Follet/Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 208940 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」