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基金名稱：匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 23.692 | 0.449 | 23.692 | 19.426 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 23.6920 |
| 25/05/08 | 23.2430 |
| 25/05/07 | 23.2090 |
| 25/05/06 | 23.1590 |
| 25/05/02 | 23.1460 |
| 25/04/30 | 22.6670 |
| 25/04/29 | 22.7550 |
| 25/04/28 | 22.5820 |
| 25/04/25 | 22.4590 |
| 25/04/24 | 22.2320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 22.2480 |
| 25/04/22 | 21.8030 |
| 25/04/17 | 21.6400 |
| 25/04/16 | 21.6310 |
| 25/04/15 | 21.6210 |
| 25/04/14 | 21.3370 |
| 25/04/11 | 20.7060 |
| 25/04/10 | 20.7610 |
| 25/04/09 | 19.8260 |
| 25/04/08 | 20.5910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 20.3710 |
| 25/04/03 | 22.0790 |
| 25/04/01 | 22.6720 |
| 25/03/31 | 22.4710 |
| 25/03/28 | 22.8610 |
| 25/03/27 | 23.0750 |
| 25/03/26 | 23.1100 |
| 25/03/25 | 23.1470 |
| 25/03/24 | 23.0070 |
| 25/03/21 | 22.9870 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.60 | 8.75 | 12.34 | 14.65 | 0.21 | 0.99 | 20.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/03/30 | 基金代碼 | HSZ96 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Jeanne Follet/Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 238380 百萬歐元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」