晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 15.304 0.132 15.304 11.946

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 15.3040
21/05/12 15.1720
21/05/11 14.9970
21/05/10 15.2960
21/05/07 15.1790
21/05/06 15.1160
21/05/05 14.9660
21/05/04 14.6970
21/05/03 14.8120
21/04/30 14.7600
日期 淨值
21/04/28 14.8400
21/04/27 14.7410
21/04/26 14.7380
21/04/23 14.6680
21/04/22 14.6200
21/04/21 14.5540
21/04/20 14.4590
21/04/19 14.7520
21/04/16 14.7940
21/04/15 14.6410
日期 淨值
21/04/14 14.6280
21/04/13 14.6230
21/04/12 14.6440
21/04/09 14.6150
21/04/08 14.6370
21/04/07 14.6950
21/04/01 14.5990
21/03/31 14.5450
21/03/30 14.5800
21/03/29 14.4350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.29 6.10 6.39 9.06 0.52 0.99 14.60

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2016/03/30 基金代碼 HSZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 516540 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網