晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.612 0.251 15.798 13.849

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.6120
21/10/12 15.3610
21/10/11 15.4220
21/10/07 15.4370
21/10/06 15.1980
21/10/05 15.3890
21/10/04 15.2420
21/09/30 15.3120
21/09/29 15.4160
21/09/28 15.3750
日期 淨值
21/09/27 15.5650
21/09/24 15.3940
21/09/23 15.4410
21/09/21 15.0010
21/09/20 14.9070
21/09/16 15.3800
21/09/15 15.3040
21/09/14 15.3550
21/09/13 15.4020
21/09/10 15.2620
日期 淨值
21/09/09 15.4120
21/09/08 15.4010
21/09/07 15.5680
21/09/06 15.6090
21/09/03 15.5520
21/09/02 15.6570
21/09/01 15.6460
21/08/31 15.5510
21/08/30 15.6140
21/08/27 15.6440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.37 1.42 2.06 5.46 0.27 0.40 9.11

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2016/03/30 基金代碼 HSZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 516230 百萬歐元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網