晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 22.455 0.131 22.455 18.294

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 22.4550
25/02/14 22.3240
25/02/13 22.3060
25/02/12 22.0420
25/02/11 21.9830
25/02/10 21.8820
25/02/07 21.8270
25/02/06 21.7730
25/02/05 21.3840
25/02/04 21.3470
日期 淨值
25/02/03 21.2410
25/01/28 21.3560
25/01/23 21.2830
25/01/22 21.0830
25/01/21 21.1580
25/01/20 21.1460
25/01/17 21.0570
25/01/16 20.8230
25/01/15 20.7630
25/01/14 20.5070
日期 淨值
25/01/13 20.3780
25/01/10 20.3980
25/01/09 20.5780
25/01/08 20.5050
25/01/07 20.5490
25/01/06 20.4620
25/01/03 20.2680
24/12/31 20.2980
24/12/30 20.1980
24/12/27 20.2340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.64 9.04 9.42 12.27 0.44 0.73 12.69

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2016/03/30 基金代碼 HSZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Jeanne Follet/Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 208940 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網