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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 11.362 0.044 9.987 10.089

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 11.3620
20/05/26 11.3180
20/05/25 11.1530
20/05/22 10.9520
20/05/20 10.9080
20/05/19 10.7970
20/05/18 10.9160
20/05/15 10.5510
20/05/14 10.4350
20/05/13 10.6680
日期 淨值
20/05/12 10.8410
20/05/11 10.9380
20/05/08 11.0700
20/05/07 10.8980
20/05/06 10.7700
20/05/05 10.8320
20/05/04 10.5630
20/04/29 11.0240
20/04/28 10.5560
20/04/27 10.4440
日期 淨值
20/04/24 10.2910
20/04/23 10.3710
20/04/22 10.1680
20/04/21 10.1270
20/04/20 10.3890
20/04/17 10.3790
20/04/16 10.1590
20/04/15 10.1710
20/04/14 10.6000
20/04/09 10.6250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 3.83 -8.66 -10.82 -0.02 1.42 36.58

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2016/03/30 基金代碼 HSZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 229230 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網