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基金名稱:

匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 17.491 0.073 21.175 13.088

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 17.4910
20/05/19 17.4180
20/05/18 17.1750
20/05/15 17.2630
20/05/14 17.1740
20/05/13 17.3280
20/05/12 17.2310
20/05/11 17.2720
20/05/08 17.1440
20/05/07 16.8780
日期 淨值
20/05/06 16.7840
20/05/05 16.6550
20/05/04 16.5530
20/04/29 16.8650
20/04/28 16.5780
20/04/27 16.4500
20/04/24 16.0730
20/04/23 16.2960
20/04/22 16.1510
20/04/21 15.9880
日期 淨值
20/04/20 16.4220
20/04/17 16.3830
20/04/16 16.0560
20/04/15 16.0730
20/04/14 16.0740
20/04/09 15.7900
20/04/08 15.5490
20/04/07 15.4630
20/04/06 14.9490
20/04/03 14.6350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 5.68 -3.97 -7.72 -0.03 1.25 40.27

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2013/05/14 基金代碼 HSZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馮家慧 / 關文聰 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 399070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網