晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 102.905 0.614 99.68 100.007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 102.9050
21/10/21 102.2910
21/10/20 103.2010
21/10/19 103.0700
21/10/18 103.6410
21/10/15 102.3840
21/10/12 100.5790
21/10/11 101.3250
21/10/07 101.1780
21/10/06 99.6500
日期 淨值
21/10/05 101.5320
21/10/04 101.5200
21/09/30 102.2760
21/09/29 102.3860
21/09/28 103.5510
21/09/27 104.0090
21/09/24 105.1780
21/09/23 104.7720
21/09/21 104.8190
21/09/20 104.3170
日期 淨值
21/09/16 106.0400
21/09/15 107.4850
21/09/14 107.1250
21/09/13 107.1730
21/09/10 107.7220
21/09/09 106.9920
21/09/08 107.1920
21/09/07 108.1080
21/09/06 108.3640
21/09/03 108.4760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 -1.74 -0.09 7.28 0.49 1.11 17.71

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/07/24 基金代碼 HSZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馮家慧 / 關文聰 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1042430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網