晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/15 91.528 1.287 91.528 90.241

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/15 91.5280
24/02/14 90.2410
24/02/06 90.5950
24/02/05 89.7640
24/02/01 89.5830
24/01/30 89.1570
24/01/25 88.3380
24/01/24 87.9170
24/01/23 86.5990
24/01/19 87.8670
日期 淨值
24/01/18 86.9480
24/01/17 87.2250
24/01/16 89.1590
24/01/12 90.3760
24/01/11 90.5110
24/01/09 89.8680
24/01/05 90.2410
24/01/04 89.8500
24/01/03 89.6670
24/01/02 90.4920
日期 淨值
23/12/28 90.8670
23/12/22 89.3960
23/12/21 88.9910
23/12/20 88.7480
23/12/19 88.2650
23/12/18 88.6820
23/12/14 89.4700
23/12/12 87.4870
23/12/11 87.6020
23/12/08 87.6980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 2.81 4.70 8.40 0.34 0.96 11.17

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2007/07/24 基金代碼 HSZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Alex Kwan/Elina Fung 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 429680 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國A股及中國B股(及其他可投資之證券)。本子基金得依據配額限制,透過滬港通/或深港通直接投資中國A股。此外,子基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國A股連結的參與債券,而對中國A股增加曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網