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基金名稱:

匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 59.026 -0.161 71.786 44.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 59.0260
20/05/27 59.1870
20/05/26 59.3770
20/05/25 58.6980
20/05/22 58.1170
20/05/20 59.2950
20/05/19 59.0480
20/05/18 58.2250
20/05/15 58.5230
20/05/14 58.2210
日期 淨值
20/05/13 58.7440
20/05/12 58.4150
20/05/11 58.5550
20/05/08 58.1190
20/05/07 57.2200
20/05/06 56.8990
20/05/05 56.4630
20/05/04 56.1160
20/04/29 57.1760
20/04/28 56.2030
日期 淨值
20/04/27 55.7670
20/04/24 54.4900
20/04/23 55.2460
20/04/22 54.7540
20/04/21 54.2000
20/04/20 55.6710
20/04/17 55.5390
20/04/16 54.4330
20/04/15 54.4890
20/04/14 54.4930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 4.85 -4.57 -7.87 -0.08 1.50 30.34

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/08/01 基金代碼 HSZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馮家慧 / 關文聰 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 399070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網