晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 92.551 0.55 97.956 67.969

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 92.5510
21/10/21 92.0010
21/10/20 92.8220
21/10/19 92.7060
21/10/18 93.2220
21/10/15 92.0980
21/10/12 90.4800
21/10/11 91.1540
21/10/07 91.0300
21/10/06 89.6570
日期 淨值
21/10/05 91.3530
21/10/04 91.3440
21/09/30 92.0330
21/09/29 92.1340
21/09/28 93.1850
21/09/27 93.5990
21/09/24 94.6580
21/09/23 94.2950
21/09/21 94.3410
21/09/20 93.8920
日期 淨值
21/09/16 95.4520
21/09/15 96.7540
21/09/14 96.4320
21/09/13 96.4780
21/09/10 96.9790
21/09/09 96.3240
21/09/08 96.5060
21/09/07 97.3340
21/09/06 97.5660
21/09/03 97.6740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 -1.88 -0.34 6.76 0.48 1.11 17.69

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2004/03/08 基金代碼 HSZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馮家慧 / 關文聰 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1042430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網