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基金名稱：匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 86.116 | 0.291 | 94.708 | 71.771 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 86.1160 |
| 25/05/12 | 85.8250 |
| 25/05/08 | 84.2890 |
| 25/05/07 | 84.6070 |
| 25/05/06 | 84.2490 |
| 25/05/02 | 83.8310 |
| 25/04/30 | 82.2540 |
| 25/04/29 | 81.9890 |
| 25/04/28 | 81.3160 |
| 25/04/25 | 80.6810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 81.1590 |
| 25/04/23 | 81.1390 |
| 25/04/22 | 80.1020 |
| 25/04/17 | 79.4990 |
| 25/04/16 | 79.1610 |
| 25/04/15 | 79.6350 |
| 25/04/14 | 77.9960 |
| 25/04/11 | 76.8450 |
| 25/04/10 | 74.8340 |
| 25/04/09 | 71.7710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 73.3190 |
| 25/04/07 | 74.2710 |
| 25/04/03 | 81.0680 |
| 25/04/01 | 81.1450 |
| 25/03/31 | 80.9520 |
| 25/03/28 | 81.6860 |
| 25/03/27 | 82.5800 |
| 25/03/26 | 82.4180 |
| 25/03/25 | 82.4830 |
| 25/03/24 | 83.2320 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.45 | 7.05 | 3.76 | -0.43 | 0.02 | 1.02 | 20.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/11/21 | 基金代碼 | HSZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Alex Kwan/Elina Fung | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 310930 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國A股及中國B股(及其他可投資之證券)。本子基金得依據配額限制，透過滬港通/或深港通直接投資中國A股。此外，子基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」)，包括但不限於與中國A股連結的參與債券，而對中國A股增加曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」