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基金名稱:

匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 56.758 0.851 65.538 40.448

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 56.7580
20/06/02 55.9070
20/05/29 54.1280
20/05/28 53.7220
20/05/27 53.8700
20/05/26 54.0440
20/05/25 53.4270
20/05/22 52.9020
20/05/20 53.9770
20/05/19 53.7540
日期 淨值
20/05/18 53.0050
20/05/15 53.2800
20/05/14 53.0070
20/05/13 53.4840
20/05/12 53.1850
20/05/11 53.3140
20/05/08 52.9210
20/05/07 52.1040
20/05/06 51.8130
20/05/05 51.4160
日期 淨值
20/05/04 51.1020
20/04/29 52.0730
20/04/28 51.1880
20/04/27 50.7920
20/04/24 49.6330
20/04/23 50.3220
20/04/22 49.8760
20/04/21 49.3720
20/04/20 50.7130
20/04/17 50.5960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 9.82 1.20 -2.50 -0.02 1.29 33.54

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2004/03/08 基金代碼 HSZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 馮家慧 / 關文聰 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 399070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網