晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.095 0.02 9.964 10.089

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.0950
21/10/21 11.0750
21/10/20 11.0690
21/10/19 11.0190
21/10/18 10.9550
21/10/15 10.9710
21/10/12 10.8150
21/10/11 10.9380
21/10/07 10.8950
21/10/06 10.7030
日期 淨值
21/10/05 10.7330
21/10/04 10.8150
21/09/30 10.9030
21/09/29 10.9220
21/09/28 10.9580
21/09/27 10.9930
21/09/24 10.9510
21/09/23 10.9530
21/09/21 10.8490
21/09/20 10.7530
日期 淨值
21/09/16 11.0140
21/09/15 11.0550
21/09/14 11.1360
21/09/13 11.1510
21/09/10 11.1890
21/09/09 11.1040
21/09/08 11.1630
21/09/07 11.2270
21/09/06 11.2530
21/09/03 11.2050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 2.49 -0.22 1.67 0.32 0.94 14.30

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2011/06/01 基金代碼 HSZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Sanjiv Duggal/Vandana Luthra 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 346880 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞太區國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞太區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,而該等股票及等同股票的證券可於短線持續提供高於市場平均水平的股息及/或有潛力於短線提供高於市場平均股息增長,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長及高收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網