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基金名稱:

匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.951 0.256 9.98 10.019

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.9510
20/06/02 8.6950
20/05/29 8.3520
20/05/28 8.3760
20/05/27 8.3720
20/05/26 8.3830
20/05/25 8.2270
20/05/22 8.2200
20/05/20 8.5170
20/05/19 8.5000
日期 淨值
20/05/18 8.3010
20/05/15 8.2410
20/05/14 8.2090
20/05/13 8.3900
20/05/12 8.3760
20/05/11 8.4600
20/05/08 8.4070
20/05/07 8.3320
20/05/06 8.3440
20/05/05 8.3510
日期 淨值
20/05/04 8.3100
20/04/29 8.5330
20/04/28 8.3980
20/04/27 8.4120
20/04/24 8.2410
20/04/23 8.3080
20/04/22 8.2740
20/04/21 8.2010
20/04/20 8.4190
20/04/17 8.4560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 5.55 -0.99 -1.77 0.04 0.98 24.83

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2011/06/01 基金代碼 HSZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Sanjiv Duggal / Michele Mak / Tian Chen 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 218510 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞太區國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞太區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,而該等股票及等同股票的證券可於短線持續提供高於市場平均水平的股息及/或有潛力於短線提供高於市場平均股息增長,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長及高收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網