晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 11.097 0.002 9.993 10.015

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 11.0970
21/06/15 11.0950
21/06/11 11.0910
21/06/10 11.0810
21/06/09 11.0780
21/06/08 11.0680
21/06/07 11.0590
21/06/04 11.0490
21/06/03 11.0470
21/06/02 11.0280
日期 淨值
21/06/01 11.0410
21/05/28 11.0070
21/05/27 11.0260
21/05/26 11.0200
21/05/25 11.0150
21/05/21 11.0000
21/05/18 11.0110
21/05/17 11.0080
21/05/14 11.0020
21/05/12 11.0080
日期 淨值
21/05/11 11.0180
21/05/10 11.0340
21/05/07 11.0250
21/05/06 11.0200
21/05/05 11.0170
21/05/04 11.0150
21/05/03 11.0130
21/04/30 11.0070
21/04/28 10.9930
21/04/27 10.9950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 1.30 1.73 5.54 0.35 1.63 9.00

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/06 基金代碼 HSZ90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1756500 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合,旨在取得總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網