晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 10.863 -0.015 9.993 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 10.8630
21/01/26 10.8780
21/01/25 10.8570
21/01/22 10.8730
21/01/21 10.8850
21/01/20 10.8790
21/01/19 10.8690
21/01/15 10.8550
21/01/14 10.8800
21/01/13 10.8350
日期 淨值
21/01/12 10.8310
21/01/11 10.8470
21/01/08 10.8510
21/01/07 10.8430
21/01/06 10.8380
21/01/05 10.8660
21/01/04 10.8460
20/12/31 10.8360
20/12/30 10.8590
20/12/29 10.8300
日期 淨值
20/12/28 10.8120
20/12/24 10.7920
20/12/23 10.7830
20/12/22 10.7780
20/12/21 10.7800
20/12/18 10.7940
20/12/17 10.7880
20/12/16 10.7790
20/12/15 10.7720
20/12/14 10.7720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 4.57 8.89 0.12 1.04 17.45

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2015/03/06 基金代碼 HSZ90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 1636200 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合,旨在取得總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網