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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球高收益債券ID(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/16 | 11.097 | 0.002 | 9.993 | 10.015 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/16 | 11.0970 |
| 21/06/15 | 11.0950 |
| 21/06/11 | 11.0910 |
| 21/06/10 | 11.0810 |
| 21/06/09 | 11.0780 |
| 21/06/08 | 11.0680 |
| 21/06/07 | 11.0590 |
| 21/06/04 | 11.0490 |
| 21/06/03 | 11.0470 |
| 21/06/02 | 11.0280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/01 | 11.0410 |
| 21/05/28 | 11.0070 |
| 21/05/27 | 11.0260 |
| 21/05/26 | 11.0200 |
| 21/05/25 | 11.0150 |
| 21/05/21 | 11.0000 |
| 21/05/18 | 11.0110 |
| 21/05/17 | 11.0080 |
| 21/05/14 | 11.0020 |
| 21/05/12 | 11.0080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 11.0180 |
| 21/05/10 | 11.0340 |
| 21/05/07 | 11.0250 |
| 21/05/06 | 11.0200 |
| 21/05/05 | 11.0170 |
| 21/05/04 | 11.0150 |
| 21/05/03 | 11.0130 |
| 21/04/30 | 11.0070 |
| 21/04/28 | 10.9930 |
| 21/04/27 | 10.9950 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.49 | 1.30 | 1.73 | 5.54 | 0.35 | 1.63 | 9.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/06 | 基金代碼 | HSZ90 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mary Bowers | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 1756500 百萬美元 (2021/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合，旨在取得總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」