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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 12.746 -0.129 13.041 10.117

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 12.7460
20/09/23 12.8750
20/09/22 12.8920
20/09/21 12.9310
20/09/18 12.9930
20/09/17 12.9540
20/09/16 13.0010
20/09/15 12.9540
20/09/14 12.9890
20/09/11 12.9860
日期 淨值
20/09/10 12.9960
20/09/09 12.9840
20/09/08 12.9930
20/09/04 13.0100
20/09/03 13.0410
20/09/02 12.9970
20/09/01 13.0180
20/08/31 13.0050
20/08/28 12.9990
20/08/27 12.9850
日期 淨值
20/08/26 12.9710
20/08/25 12.9600
20/08/24 12.9370
20/08/21 12.9160
20/08/20 12.9150
20/08/19 12.9220
20/08/18 12.9160
20/08/17 12.9160
20/08/14 12.9170
20/08/13 12.9490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.18 0.04 7.14 3.99 0.06 1.07 27.62

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/25 基金代碼 HSZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 1719930 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合,旨在取得總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網