晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.277 0.061 14.065 12.197

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.2770
22/05/24 12.2160
22/05/23 12.2240
22/05/20 12.2170
22/05/19 12.1970
22/05/18 12.2760
22/05/17 12.3160
22/05/16 12.3200
22/05/13 12.3270
22/05/12 12.3440
日期 淨值
22/05/11 12.3900
22/05/10 12.3960
22/05/06 12.5640
22/05/05 12.6670
22/05/04 12.6410
22/05/03 12.6470
22/04/29 12.7360
22/04/28 12.7770
22/04/27 12.8020
22/04/26 12.8350
日期 淨值
22/04/25 12.8500
22/04/22 12.9080
22/04/21 12.9560
22/04/20 12.9510
22/04/19 12.9410
22/04/14 12.9690
22/04/13 12.9530
22/04/12 12.9520
22/04/11 12.9650
22/04/08 13.0310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.02 -6.00 -8.34 -10.16 -0.68 0.84 5.27

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/25 基金代碼 HSZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1584400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市場的公司所發行或已發展及新興市場的政府、政府機構、半政府實體、國家支持企業、當地或地區政府(包括國家、省級及市級政府及政府實體)及超國家組織所發行或擔保並以美元計價或與美元對沖的非投資級別及未經評級的固定收益證券組成的多元化投資組合,旨在取得總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網