晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高收益債券IC(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 13.807 -0.061 14.065 12.882

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 13.8070
21/10/08 13.8680
21/10/07 13.8840
21/10/06 13.8850
21/10/05 13.9280
21/10/04 13.9560
21/09/30 13.9720
21/09/29 13.9740
21/09/28 13.9790
21/09/27 14.0040
日期 淨值
21/09/24 14.0180
21/09/23 14.0370
21/09/21 14.0020
21/09/20 14.0080
21/09/16 14.0280
21/09/15 14.0610
21/09/14 14.0640
21/09/13 14.0650
21/09/10 14.0580
21/09/09 14.0210
日期 淨值
21/09/08 14.0430
21/09/07 14.0420
21/09/03 14.0400
21/09/02 14.0370
21/09/01 14.0290
21/08/31 14.0240
21/08/30 14.0140
21/08/27 13.9900
21/08/26 13.9790
21/08/25 13.9730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.47 -0.98 0.73 0.43 0.90 3.86

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/25 基金代碼 HSZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1861930 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合,旨在取得總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網