晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 9.911 -0.013 9.932 7.707

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 9.9110
21/01/26 9.9240
21/01/25 9.9050
21/01/22 9.9200
21/01/21 9.9320
21/01/20 9.9260
21/01/19 9.9170
21/01/15 9.9050
21/01/14 9.9280
21/01/13 9.8870
日期 淨值
21/01/12 9.8840
21/01/11 9.8980
21/01/08 9.9020
21/01/07 9.8960
21/01/06 9.8910
21/01/05 9.9170
21/01/04 9.8990
20/12/31 9.8910
20/12/30 9.9120
20/12/29 9.9290
日期 淨值
20/12/28 9.9130
20/12/24 9.8950
20/12/23 9.8870
20/12/22 9.8830
20/12/21 9.8850
20/12/18 9.8980
20/12/17 9.8930
20/12/16 9.8850
20/12/15 9.8790
20/12/14 9.8790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 4.39 8.53 0.11 1.04 17.43

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/07/20 基金代碼 HSZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 1636200 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合,旨在取得總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網