晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.986 0.007 9.658 7.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.9860
22/05/24 7.9790
22/05/23 7.9870
22/05/20 7.9830
22/05/19 7.9700
22/05/18 8.0230
22/05/17 8.0500
22/05/16 8.0520
22/05/13 8.0580
22/05/12 8.0690
日期 淨值
22/05/11 8.1010
22/05/10 8.1050
22/05/06 8.2170
22/05/05 8.2840
22/05/04 8.2690
22/05/03 8.2730
22/04/29 8.3330
22/04/28 8.3590
22/04/27 8.4090
22/04/26 8.4320
日期 淨值
22/04/25 8.4420
22/04/22 8.4820
22/04/21 8.5160
22/04/20 8.5130
22/04/19 8.5070
22/04/14 8.5270
22/04/13 8.5170
22/04/12 8.5170
22/04/11 8.5260
22/04/08 8.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.80 -6.73 -9.25 -11.42 -0.75 0.89 5.61

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/07/20 基金代碼 HSZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1584400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市場的公司所發行或已發展及新興市場的政府、政府機構、半政府實體、國家支持企業、當地或地區政府(包括國家、省級及市級政府及政府實體)及超國家組織所發行或擔保並以美元計價或與美元對沖的非投資級別及未經評級的固定收益證券組成的多元化投資組合,旨在取得總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網