晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.297 -0.008 13.482 12.413

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.2970
21/10/20 13.3050
21/10/19 13.3030
21/10/18 13.3010
21/10/15 13.2590
21/10/12 13.2290
21/10/08 13.2880
21/10/07 13.3040
21/10/06 13.3050
21/10/05 13.3470
日期 淨值
21/10/04 13.3730
21/09/30 13.3900
21/09/29 13.3920
21/09/28 13.3960
21/09/27 13.4210
21/09/24 13.4350
21/09/23 13.4530
21/09/21 13.4210
21/09/20 13.4260
21/09/16 13.4470
日期 淨值
21/09/15 13.4780
21/09/14 13.4810
21/09/13 13.4820
21/09/10 13.4770
21/09/09 13.4410
21/09/08 13.4620
21/09/07 13.4610
21/09/03 13.4600
21/09/02 13.4580
21/09/01 13.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.71 -0.46 0.94 0.45 0.87 3.62

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/25 基金代碼 HSZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1892230 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合,旨在取得總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網