晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.719 0.058 13.482 11.644

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.7190
22/05/24 11.6610
22/05/23 11.6690
22/05/20 11.6620
22/05/19 11.6440
22/05/18 11.7190
22/05/17 11.7580
22/05/16 11.7620
22/05/13 11.7700
22/05/12 11.7850
日期 淨值
22/05/11 11.8300
22/05/10 11.8360
22/05/06 11.9960
22/05/05 12.0950
22/05/04 12.0710
22/05/03 12.0760
22/04/29 12.1620
22/04/28 12.2020
22/04/27 12.2250
22/04/26 12.2570
日期 淨值
22/04/25 12.2720
22/04/22 12.3280
22/04/21 12.3740
22/04/20 12.3690
22/04/19 12.3610
22/04/14 12.3880
22/04/13 12.3730
22/04/12 12.3720
22/04/11 12.3850
22/04/08 12.4480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.13 -6.10 -8.50 -10.45 -0.71 0.84 5.27

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/25 基金代碼 HSZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1584400 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市場的公司所發行或已發展及新興市場的政府、政府機構、半政府實體、國家支持企業、當地或地區政府(包括國家、省級及市級政府及政府實體)及超國家組織所發行或擔保並以美元計價或與美元對沖的非投資級別及未經評級的固定收益證券組成的多元化投資組合,旨在取得總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網