晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 104.316 -0.113 99.822 100.043

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 104.3160
21/10/20 104.4290
21/10/19 103.9040
21/10/18 103.0190
21/10/15 103.3660
21/10/12 99.6520
21/10/11 99.4860
21/10/07 100.0430
21/10/06 98.9260
21/10/05 100.0650
日期 淨值
21/10/04 99.6990
21/09/30 100.7880
21/09/29 100.9830
21/09/28 101.9280
21/09/27 104.0530
21/09/24 105.0340
21/09/23 106.5010
21/09/21 104.8830
21/09/20 103.8770
21/09/16 107.4450
日期 淨值
21/09/15 107.0410
21/09/14 107.7250
21/09/13 107.5680
21/09/10 108.2290
21/09/09 108.3970
21/09/08 108.2900
21/09/07 109.6820
21/09/06 109.5920
21/09/03 109.7020
21/09/02 109.8080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 -0.50 0.58 6.68 0.63 0.95 10.73

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/05/12 基金代碼 HSZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 227890 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網