晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 58.088 0.266 58.972 33.404

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 58.0880
21/05/11 57.8220
21/05/10 58.9720
21/05/07 58.4350
21/05/06 57.8000
21/05/05 56.9790
21/05/04 56.0810
21/05/03 56.7180
21/04/30 56.3520
21/04/28 56.9040
日期 淨值
21/04/27 56.4890
21/04/26 56.4830
21/04/23 56.0630
21/04/22 55.7560
21/04/21 55.5330
21/04/20 55.2680
21/04/19 56.2490
21/04/16 56.2270
21/04/15 55.6020
21/04/14 55.5440
日期 淨值
21/04/13 55.3320
21/04/12 55.3310
21/04/09 55.1360
21/04/08 55.2570
21/04/07 55.4960
21/04/01 54.4930
21/03/31 54.2570
21/03/30 54.2770
21/03/29 53.8990
21/03/26 53.8920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.46 8.48 14.32 28.27 1.01 1.33 14.71

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/04 基金代碼 HSZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 516540 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網