基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 81.335 0.195 83.335 60.999

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 81.3350
25/07/16 81.1400
25/07/15 81.3600
25/07/14 82.1850
25/07/11 82.4710
25/07/10 83.0250
25/07/09 83.3350
25/07/08 82.1080
25/07/07 82.0420
25/07/04 82.1610
日期 淨值
25/07/03 82.3270
25/07/02 82.3630
25/06/30 81.8310
25/06/27 81.6450
25/06/26 80.7430
25/06/25 80.1150
25/06/24 80.5470
25/06/20 79.1660
25/06/19 78.4960
25/06/18 79.2820
日期 淨值
25/06/17 80.1060
25/06/16 81.1250
25/06/13 79.8710
25/06/12 81.0670
25/06/11 80.4400
25/06/10 80.0310
25/06/06 80.0580
25/06/05 80.4130
25/06/04 80.0310
25/06/03 79.6140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.71 6.78 12.71 18.92 0.42 1.02 15.25

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2003/04/07 基金代碼 HSZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Jeanne Follet/Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 383830 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網