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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 38.303 0.877 49.633 28.839

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 38.3030
20/05/27 37.4260
20/05/26 37.0120
20/05/25 35.8690
20/05/22 35.1850
20/05/20 35.6190
20/05/19 35.0910
20/05/18 35.2250
20/05/15 33.7170
20/05/14 33.4040
日期 淨值
20/05/13 34.4010
20/05/12 35.2950
20/05/11 35.0910
20/05/08 35.6340
20/05/07 34.8480
20/05/06 34.8550
20/05/05 35.0080
20/05/04 34.7210
20/04/29 36.2320
20/04/28 35.0990
日期 淨值
20/04/27 34.5070
20/04/24 33.7730
20/04/23 34.2360
20/04/22 33.4960
20/04/21 33.4730
20/04/20 34.2960
20/04/17 34.0070
20/04/16 33.3090
20/04/15 33.5800
20/04/14 35.2980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 4.50 -8.22 -12.20 -0.10 1.17 30.08

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/04 基金代碼 HSZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 346360 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網