基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 68.208 | 1.178 | 68.985 | 58.702 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 68.2080 |
25/02/12 | 67.0300 |
25/02/11 | 66.6450 |
25/02/10 | 66.1810 |
25/02/07 | 66.2020 |
25/02/06 | 66.2030 |
25/02/05 | 65.3430 |
25/02/04 | 64.9770 |
25/02/03 | 64.2490 |
25/01/28 | 65.3080 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 64.9290 |
25/01/22 | 64.4620 |
25/01/21 | 64.5770 |
25/01/20 | 64.5410 |
25/01/17 | 63.6560 |
25/01/16 | 62.9490 |
25/01/15 | 62.8080 |
25/01/14 | 61.9710 |
25/01/13 | 60.9990 |
25/01/10 | 61.3780 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 62.2280 |
25/01/08 | 62.0110 |
25/01/07 | 62.5860 |
25/01/06 | 62.4540 |
25/01/03 | 61.2460 |
24/12/31 | 61.7330 |
24/12/30 | 61.5830 |
24/12/27 | 61.9590 |
24/12/24 | 61.3910 |
24/12/23 | 61.2040 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.82 | 9.36 | 6.77 | 7.83 | 0.25 | 1.00 | 19.11 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | HSZ81 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Jeanne Follet/Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 208940 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」