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基金名稱：匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 81.335 | 0.195 | 83.335 | 60.999 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 81.3350 |
| 25/07/16 | 81.1400 |
| 25/07/15 | 81.3600 |
| 25/07/14 | 82.1850 |
| 25/07/11 | 82.4710 |
| 25/07/10 | 83.0250 |
| 25/07/09 | 83.3350 |
| 25/07/08 | 82.1080 |
| 25/07/07 | 82.0420 |
| 25/07/04 | 82.1610 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 82.3270 |
| 25/07/02 | 82.3630 |
| 25/06/30 | 81.8310 |
| 25/06/27 | 81.6450 |
| 25/06/26 | 80.7430 |
| 25/06/25 | 80.1150 |
| 25/06/24 | 80.5470 |
| 25/06/20 | 79.1660 |
| 25/06/19 | 78.4960 |
| 25/06/18 | 79.2820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 80.1060 |
| 25/06/16 | 81.1250 |
| 25/06/13 | 79.8710 |
| 25/06/12 | 81.0670 |
| 25/06/11 | 80.4400 |
| 25/06/10 | 80.0310 |
| 25/06/06 | 80.0580 |
| 25/06/05 | 80.4130 |
| 25/06/04 | 80.0310 |
| 25/06/03 | 79.6140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.71 | 6.78 | 12.71 | 18.92 | 0.42 | 1.02 | 15.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/07 | 基金代碼 | HSZ81 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Jeanne Follet/Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 383830 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」