晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 49.085 0.364 49.633 28.839

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 49.0850
20/12/02 48.7210
20/12/01 48.5860
20/11/30 48.3120
20/11/27 48.5500
20/11/26 48.2050
20/11/25 48.2350
20/11/24 47.9710
20/11/23 46.9140
20/11/20 46.7430
日期 淨值
20/11/19 46.5090
20/11/18 46.9390
20/11/17 46.7360
20/11/16 46.7670
20/11/13 45.6710
20/11/12 45.3630
20/11/11 45.4280
20/11/10 45.4470
20/11/09 44.4160
20/11/06 41.7160
日期 淨值
20/11/05 41.8420
20/11/04 40.8320
20/11/03 40.3310
20/11/02 39.0610
20/10/30 38.0940
20/10/29 38.0280
20/10/28 38.5590
20/10/27 40.2390
20/10/23 41.8790
20/10/22 41.2320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.52 18.23 18.53 18.27 0.09 1.24 42.24

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/04 基金代碼 HSZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 403980 百萬歐元 (2020/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網