晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 68.208 1.178 68.985 58.702

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 68.2080
25/02/12 67.0300
25/02/11 66.6450
25/02/10 66.1810
25/02/07 66.2020
25/02/06 66.2030
25/02/05 65.3430
25/02/04 64.9770
25/02/03 64.2490
25/01/28 65.3080
日期 淨值
25/01/23 64.9290
25/01/22 64.4620
25/01/21 64.5770
25/01/20 64.5410
25/01/17 63.6560
25/01/16 62.9490
25/01/15 62.8080
25/01/14 61.9710
25/01/13 60.9990
25/01/10 61.3780
日期 淨值
25/01/09 62.2280
25/01/08 62.0110
25/01/07 62.5860
25/01/06 62.4540
25/01/03 61.2460
24/12/31 61.7330
24/12/30 61.5830
24/12/27 61.9590
24/12/24 61.3910
24/12/23 61.2040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.82 9.36 6.77 7.83 0.25 1.00 19.11

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2003/04/07 基金代碼 HSZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Jeanne Follet/Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 208940 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網