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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 45.994 -0.262 55.856 32.222

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 45.9940
20/07/02 46.2560
20/06/30 45.4380
20/06/29 45.5470
20/06/26 44.9040
20/06/22 45.3020
20/06/19 45.5120
20/06/18 45.5930
20/06/17 46.0690
20/06/16 45.5580
日期 淨值
20/06/15 44.3120
20/06/12 44.5090
20/06/11 44.9830
20/06/10 46.9420
20/06/09 47.5440
20/06/08 48.1490
20/06/05 48.0420
20/06/04 46.7990
20/06/03 46.2470
20/06/02 44.8700
日期 淨值
20/05/29 42.8590
20/05/28 43.4160
20/05/27 42.3470
20/05/26 42.0500
20/05/25 40.7780
20/05/22 40.2100
20/05/20 40.7930
20/05/19 40.1370
20/05/18 40.1910
20/05/15 38.4730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 11.74 -0.01 -4.67 -0.07 1.10 34.77

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/11 基金代碼 HSZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 49620 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要透過投資於在任何已發展歐洲國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網