晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 63.597 0.878 68.853 58.959

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 63.5970
25/02/05 62.7190
25/02/04 62.3760
25/02/03 61.9380
25/01/28 62.8480
25/01/23 62.0520
25/01/22 61.9440
25/01/21 61.9770
25/01/20 61.9780
25/01/17 61.1500
日期 淨值
25/01/16 60.3320
25/01/15 60.2270
25/01/14 59.4870
25/01/13 58.9590
25/01/10 59.5480
25/01/09 60.3630
25/01/08 60.1020
25/01/07 60.7340
25/01/06 60.6980
25/01/03 59.6070
日期 淨值
24/12/31 60.0760
24/12/30 59.7450
24/12/27 60.2480
24/12/24 59.7600
24/12/23 59.4340
24/12/20 59.4360
24/12/19 59.8980
24/12/18 61.2850
24/12/17 61.4330
24/12/16 61.7640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 2.17 0.02 -0.48 0.07 0.97 13.18

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2003/04/14 基金代碼 HSZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 48300 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資至多其淨資產之10%於REITs。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網