基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 63.597 | 0.878 | 68.853 | 58.959 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 63.5970 |
25/02/05 | 62.7190 |
25/02/04 | 62.3760 |
25/02/03 | 61.9380 |
25/01/28 | 62.8480 |
25/01/23 | 62.0520 |
25/01/22 | 61.9440 |
25/01/21 | 61.9770 |
25/01/20 | 61.9780 |
25/01/17 | 61.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 60.3320 |
25/01/15 | 60.2270 |
25/01/14 | 59.4870 |
25/01/13 | 58.9590 |
25/01/10 | 59.5480 |
25/01/09 | 60.3630 |
25/01/08 | 60.1020 |
25/01/07 | 60.7340 |
25/01/06 | 60.6980 |
25/01/03 | 59.6070 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 60.0760 |
24/12/30 | 59.7450 |
24/12/27 | 60.2480 |
24/12/24 | 59.7600 |
24/12/23 | 59.4340 |
24/12/20 | 59.4360 |
24/12/19 | 59.8980 |
24/12/18 | 61.2850 |
24/12/17 | 61.4330 |
24/12/16 | 61.7640 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.78 | 2.17 | 0.02 | -0.48 | 0.07 | 0.97 | 13.18 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2003/04/14 | 基金代碼 | HSZ79 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 48300 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資至多其淨資產之10%於REITs。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」