晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 61.259 -0.26 64.952 42.816

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 61.2590
21/10/20 61.5190
21/10/19 61.2810
21/10/18 60.8240
21/10/15 61.3040
21/10/12 59.9740
21/10/11 60.3850
21/10/07 60.4110
21/10/06 59.5000
21/10/05 60.6280
日期 淨值
21/10/04 60.2740
21/09/30 60.2170
21/09/29 60.6900
21/09/28 60.8050
21/09/27 61.7460
21/09/24 61.0920
21/09/23 61.4190
21/09/21 59.7960
21/09/20 59.4140
21/09/16 61.4290
日期 淨值
21/09/15 61.5510
21/09/14 61.7150
21/09/13 62.0520
21/09/10 61.4420
21/09/09 61.9510
21/09/08 61.9280
21/09/07 62.8050
21/09/06 62.9890
21/09/03 62.8940
21/09/02 63.1490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 1.68 -0.21 6.23 0.55 1.35 14.65

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2003/04/11 基金代碼 HSZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 75820 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何已發展歐洲國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網