晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 12.292 0.049 9.992 10.106

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 12.2920
20/05/26 12.2430
20/05/25 12.0680
20/05/22 11.8490
20/05/20 11.8020
20/05/19 11.6820
20/05/18 11.8130
20/05/15 11.4190
20/05/14 11.2930
20/05/13 11.5470
日期 淨值
20/05/12 11.7350
20/05/11 11.8400
20/05/08 11.9820
20/05/07 11.7980
20/05/06 11.6590
20/05/05 11.7250
20/05/04 11.4360
20/04/29 11.9360
20/04/28 11.4310
20/04/27 11.3110
日期 淨值
20/04/24 11.1450
20/04/23 11.2300
20/04/22 11.0100
20/04/21 10.9660
20/04/20 11.2490
20/04/17 11.2380
20/04/16 11.0010
20/04/15 11.0150
20/04/14 11.4830
20/04/09 11.5090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 3.55 -9.08 -11.53 -0.04 1.41 36.35

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/01/15 基金代碼 HSZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 229230 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網