晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.51 0.098 16.911 11.754

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.5100
21/10/25 16.4120
21/10/22 16.4620
21/10/21 16.3760
21/10/20 16.3910
21/10/19 16.3130
21/10/18 16.2330
21/10/15 16.2810
21/10/12 15.7720
21/10/11 15.7130
日期 淨值
21/10/07 15.8160
21/10/06 15.6630
21/10/05 15.7740
21/10/04 15.6750
21/09/30 15.8910
21/09/29 15.8860
21/09/28 15.9550
21/09/27 16.2490
21/09/24 16.3830
21/09/23 16.5610
日期 淨值
21/09/21 16.3430
21/09/20 16.1850
21/09/16 16.6850
21/09/15 16.5440
21/09/14 16.6450
21/09/13 16.6370
21/09/10 16.7040
21/09/09 16.7530
21/09/08 16.7440
21/09/07 16.9110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.64 0.63 3.07 10.80 0.80 0.79 10.15

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/01/15 基金代碼 HSZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 227890 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網