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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/18 9.873 0.006 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/18 9.8730
19/03/15 9.8670
19/03/14 9.8520
19/03/13 9.8570
19/03/12 9.8310
19/03/11 9.8110
19/03/08 9.8030
19/03/07 9.8070
19/03/06 9.8080
19/03/05 9.7820
日期 淨值
19/03/04 9.7930
19/02/28 9.8280
19/02/26 9.8260
19/02/25 9.8220
19/02/22 9.8230
19/02/21 9.8130
19/02/20 9.8250
19/02/19 9.8210
19/02/15 9.7860
19/02/14 9.7830
日期 淨值
19/02/13 9.7820
19/02/12 9.7900
19/02/08 9.8260
19/01/31 9.8890
19/01/30 9.8120
19/01/29 9.8140
19/01/28 9.8140
18/12/21 9.6650
18/12/20 9.6750
18/12/19 9.6580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.56 2.14 1.23 -0.15 1.09 4.19

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2016/03/31 基金代碼 HSZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 51840 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網