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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/18 | 9.873 | 0.006 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/18 | 9.8730 |
| 19/03/15 | 9.8670 |
| 19/03/14 | 9.8520 |
| 19/03/13 | 9.8570 |
| 19/03/12 | 9.8310 |
| 19/03/11 | 9.8110 |
| 19/03/08 | 9.8030 |
| 19/03/07 | 9.8070 |
| 19/03/06 | 9.8080 |
| 19/03/05 | 9.7820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/04 | 9.7930 |
| 19/02/28 | 9.8280 |
| 19/02/26 | 9.8260 |
| 19/02/25 | 9.8220 |
| 19/02/22 | 9.8230 |
| 19/02/21 | 9.8130 |
| 19/02/20 | 9.8250 |
| 19/02/19 | 9.8210 |
| 19/02/15 | 9.7860 |
| 19/02/14 | 9.7830 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/13 | 9.7820 |
| 19/02/12 | 9.7900 |
| 19/02/08 | 9.8260 |
| 19/01/31 | 9.8890 |
| 19/01/30 | 9.8120 |
| 19/01/29 | 9.8140 |
| 19/01/28 | 9.8140 |
| 18/12/21 | 9.6650 |
| 18/12/20 | 9.6750 |
| 18/12/19 | 9.6580 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.08 | 1.56 | 2.14 | 1.23 | -0.15 | 1.09 | 4.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/03/31 | 基金代碼 | HSZ64 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ernst Osiander | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 51840 百萬美元 (2019/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如：債券)以及其他同類型證券，組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.375 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」