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基金名稱:

匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 75.045 0.297 99.664 56.627

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 75.0450
20/05/26 74.7480
20/05/25 73.6760
20/05/22 72.3410
20/05/20 72.0520
20/05/19 71.3210
20/05/18 72.1230
20/05/15 69.7130
20/05/14 68.9470
20/05/13 70.4980
日期 淨值
20/05/12 71.6470
20/05/11 72.2850
20/05/08 73.1520
20/05/07 72.0310
20/05/06 71.1810
20/05/05 71.5850
20/05/04 69.8180
20/04/29 72.8740
20/04/28 69.7920
20/04/27 69.0550
日期 淨值
20/04/24 68.0410
20/04/23 68.5590
20/04/22 67.2200
20/04/21 66.9480
20/04/20 68.6810
20/04/17 68.6110
20/04/16 67.1640
20/04/15 67.2490
20/04/14 70.1060
20/04/09 70.2660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 3.55 -9.08 -11.61 -0.04 1.42 36.62

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/08/01 基金代碼 HSZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 229230 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網