晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 102.801 0.614 99.918 100.006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 102.8010
21/10/25 102.1870
21/10/22 102.4980
21/10/21 101.9620
21/10/20 102.0570
21/10/19 101.5680
21/10/18 101.0740
21/10/15 101.3720
21/10/12 98.2010
21/10/11 97.8370
日期 淨值
21/10/07 98.4770
21/10/06 97.5270
21/10/05 98.2180
21/10/04 97.5960
21/09/30 98.9460
21/09/29 98.9130
21/09/28 99.3410
21/09/27 101.1750
21/09/24 102.0080
21/09/23 103.1140
日期 淨值
21/09/21 101.7590
21/09/20 100.7760
21/09/16 103.8870
21/09/15 103.0080
21/09/14 103.6410
21/09/13 103.5890
21/09/10 104.0030
21/09/09 104.3120
21/09/08 104.2550
21/09/07 105.2940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.65 0.63 3.08 10.82 0.81 0.79 10.16

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/08/01 基金代碼 HSZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederique Caron 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 227890 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金藉著投資(通常將其淨資產至少90%)於由在任何歐元區成員國的中小型公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,尋求長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網