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基金名稱:

匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 32.437 -0.416 36.902 32.437

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 32.4370
18/12/20 32.8530
18/12/19 32.9720
18/12/18 32.7890
18/12/17 32.8900
18/12/14 33.3110
18/12/13 33.4800
18/12/12 33.6140
18/12/11 33.3880
18/12/10 32.9780
日期 淨值
18/12/07 33.3270
18/12/06 32.7230
18/12/05 33.9250
18/12/04 34.3820
18/12/03 34.4970
18/11/30 34.2420
18/11/29 34.4790
18/11/28 34.2600
18/11/27 34.2100
18/11/26 34.3790
日期 淨值
18/11/23 33.8870
18/11/22 33.9890
18/11/21 34.1790
18/11/20 33.8480
18/11/19 34.1900
18/11/16 34.2410
18/11/15 34.1140
18/11/14 34.3680
18/11/13 34.4150
18/11/12 34.5480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.63 -7.75 -9.82 -9.77 -0.26 0.68 13.29

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2008/06/13 基金代碼 HSZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Oliver Gottlieb/Tobyn Dickinson 保管機構 HSBC Bank PLC.Luxembourg Branch
基金規模 21080 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於從事發展與氣候變化有關的活動,以及在任何國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券(包括已發展市場及新興市場),組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.31
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網