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基金名稱:

匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 27.486 -0.286 38.504 23.609

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 27.4860
20/05/20 27.7720
20/05/19 27.5430
20/05/18 27.8960
20/05/15 26.7190
20/05/14 26.5470
20/05/13 27.4020
20/05/12 27.8970
20/05/11 27.6260
20/05/07 27.7650
日期 淨值
20/05/06 27.4250
20/05/05 27.4290
20/05/04 27.5420
20/04/29 28.9060
20/04/28 27.7360
20/04/27 27.3900
20/04/24 27.2120
20/04/23 27.4650
20/04/22 26.9900
20/04/21 26.7620
日期 淨值
20/04/20 27.2920
20/04/17 27.2320
20/04/16 26.4450
20/04/15 26.5190
20/04/14 27.6020
20/04/09 28.1220
20/04/08 26.8360
20/04/07 26.7670
20/04/06 26.1670
20/04/03 25.3060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.50 -3.54 -14.94 -18.52 -0.13 0.78 37.40

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2008/06/13 基金代碼 HSZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Oliver Gottlieb/Tobyn Dickinson 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 15930 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於從事發展與氣候變化有關的活動,以及在任何國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券(包括已發展市場及新興市場),組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網