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基金名稱:

匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.746 0.219 9.93 10.019

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.7460
20/05/27 7.5270
20/05/26 7.7550
20/05/22 7.4800
20/05/20 7.6190
20/05/19 7.3770
20/05/18 7.2960
20/05/15 6.9730
20/05/14 6.8850
20/05/13 6.9790
日期 淨值
20/05/12 7.1090
20/05/07 6.9950
20/05/06 6.9470
20/05/05 7.0250
20/05/04 6.8820
20/04/29 7.1210
20/04/28 6.8740
20/04/27 6.7890
20/04/24 6.7370
20/04/23 6.9060
日期 淨值
20/04/22 6.6280
20/04/21 6.3580
20/04/20 6.6310
20/04/17 6.7000
20/04/16 6.6660
20/04/15 6.5890
20/04/14 7.1230
20/04/09 7.2560
20/04/08 6.8780
20/04/07 6.7880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 12.44 -2.05 -3.80 0.07 1.00 42.83

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/12/17 基金代碼 HSZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Douglas Helfer 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 120530 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要透過投資於在俄羅斯的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在俄羅斯有主要業務或進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成集中式投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網