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基金名稱：匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/25 | 6.626 | 1.125 | 6.626 | 6.626 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 6.6260 |
| 22/02/24 | 5.5010 |
| 22/02/22 | 8.7350 |
| 22/02/21 | 8.6450 |
| 22/02/18 | 9.8080 |
| 22/02/17 | 10.1700 |
| 22/02/16 | 10.6840 |
| 22/02/15 | 10.4630 |
| 22/02/14 | 9.9280 |
| 22/02/11 | 10.2590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/10 | 10.7400 |
| 22/02/09 | 10.6260 |
| 22/02/08 | 10.3100 |
| 22/02/07 | 10.0430 |
| 22/02/04 | 9.9680 |
| 22/01/27 | 9.7470 |
| 22/01/26 | 9.2990 |
| 22/01/25 | 9.0670 |
| 22/01/24 | 8.9610 |
| 22/01/21 | 9.7080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/20 | 10.0660 |
| 22/01/19 | 9.8020 |
| 22/01/18 | 9.5780 |
| 22/01/17 | 10.2370 |
| 22/01/14 | 10.2870 |
| 22/01/13 | 10.5450 |
| 22/01/12 | 11.0880 |
| 22/01/11 | 10.9790 |
| 22/01/10 | 10.7870 |
| 22/01/06 | 10.6450 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -26.92 | -36.23 | -40.61 | -38.48 | -0.22 | 0.97 | 38.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/12/17 | 基金代碼 | HSZ56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 俄羅斯 |
| 基金經理人 | Helen King | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 83920 百萬美元 (2022/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.875 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」