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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 26.121 | -0.027 | 30.159 | 21.636 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 26.1210 |
| 21/10/15 | 26.1480 |
| 21/10/12 | 25.5210 |
| 21/10/11 | 25.8430 |
| 21/10/07 | 25.8090 |
| 21/10/06 | 25.2710 |
| 21/10/05 | 25.4130 |
| 21/10/04 | 25.3650 |
| 21/09/30 | 25.7800 |
| 21/09/29 | 25.8070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 26.0950 |
| 21/09/27 | 26.1100 |
| 21/09/24 | 26.0750 |
| 21/09/23 | 26.2050 |
| 21/09/17 | 26.2260 |
| 21/09/16 | 26.0410 |
| 21/09/15 | 26.3770 |
| 21/09/14 | 26.3830 |
| 21/09/13 | 26.4800 |
| 21/09/10 | 26.7410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 26.5410 |
| 21/09/08 | 26.9410 |
| 21/09/07 | 27.0450 |
| 21/09/06 | 27.1840 |
| 21/09/03 | 27.0080 |
| 21/09/02 | 26.9570 |
| 21/09/01 | 26.7120 |
| 21/08/31 | 26.7140 |
| 21/08/27 | 25.9300 |
| 21/08/26 | 25.7210 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.31 | -0.14 | -1.04 | -0.14 | 0.27 | 1.16 | 17.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/04/13 | 基金代碼 | HSZ54 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Nick Timberlake | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 338700 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於新興市場股票的投資組合，提供長期總回報。本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」