晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 26.121 -0.027 30.159 21.636

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 26.1210
21/10/15 26.1480
21/10/12 25.5210
21/10/11 25.8430
21/10/07 25.8090
21/10/06 25.2710
21/10/05 25.4130
21/10/04 25.3650
21/09/30 25.7800
21/09/29 25.8070
日期 淨值
21/09/28 26.0950
21/09/27 26.1100
21/09/24 26.0750
21/09/23 26.2050
21/09/17 26.2260
21/09/16 26.0410
21/09/15 26.3770
21/09/14 26.3830
21/09/13 26.4800
21/09/10 26.7410
日期 淨值
21/09/09 26.5410
21/09/08 26.9410
21/09/07 27.0450
21/09/06 27.1840
21/09/03 27.0080
21/09/02 26.9570
21/09/01 26.7120
21/08/31 26.7140
21/08/27 25.9300
21/08/26 25.7210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 -0.14 -1.04 -0.14 0.27 1.16 17.98

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/04/13 基金代碼 HSZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 338700 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於新興市場股票的投資組合,提供長期總回報。本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網