晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 21.645 -0.414 27.548 20.982

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 21.6450
22/05/18 22.0590
22/05/17 21.9770
22/05/16 21.4150
22/05/13 21.2980
22/05/12 20.9820
22/05/11 21.4360
22/05/10 21.3130
22/05/06 21.7870
22/05/05 22.3520
日期 淨值
22/05/04 22.2910
22/05/03 22.4860
22/04/29 22.6130
22/04/28 22.0370
22/04/27 21.8150
22/04/26 21.8950
22/04/25 21.7080
22/04/22 22.3040
22/04/21 22.5890
22/04/20 22.8840
日期 淨值
22/04/19 22.9430
22/04/14 23.2940
22/04/13 23.3130
22/04/12 23.2060
22/04/11 23.2480
22/04/08 23.6350
22/04/07 23.5170
22/04/06 23.8100
22/04/04 24.2910
22/04/01 24.0280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.37 -9.03 -11.77 -14.43 -0.41 0.83 12.52

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/04/13 基金代碼 HSZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 349050 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金旨在透過投資新興市場股票組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在新興市場設立或進行其主要部分營業之公司所發行之股票及等同股票的證券。本子基金亦得投資於合格的封閉型不動產投資信託(「REITs」)。本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網