晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 32.473 0.149 34.627 26.752

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 32.4730
21/10/19 32.3240
21/10/18 32.1370
21/10/15 32.1810
21/10/12 31.7210
21/10/11 32.0800
21/10/07 31.9530
21/10/06 31.3890
21/10/05 31.4760
21/10/04 31.7150
日期 淨值
21/09/30 31.9700
21/09/29 31.9170
21/09/28 32.0190
21/09/27 32.1210
21/09/24 31.9960
21/09/23 32.0020
21/09/21 31.6970
21/09/20 31.4160
21/09/16 32.1740
21/09/15 32.2940
日期 淨值
21/09/14 32.5290
21/09/13 32.5720
21/09/10 32.6800
21/09/09 32.4330
21/09/08 32.6040
21/09/07 32.7920
21/09/06 32.8640
21/09/03 32.7230
21/09/02 32.5200
21/09/01 32.3950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 3.30 -0.12 1.78 0.33 0.85 14.93

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2009/09/28 基金代碼 HSZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Sanjiv Duggal/Vandana Luthra 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 346880 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞太區國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞太區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,而該等股票及等同股票的證券可於短線持續提供高於市場平均水平的股息及/或有潛力於短線提供高於市場平均股息增長,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長及高收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網