晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 33.159 -0.026 34.627 22.615

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 33.1590
21/05/14 33.1850
21/05/12 33.4360
21/05/11 33.7100
21/05/10 34.2700
21/05/07 34.1190
21/05/06 33.8190
21/05/05 33.5870
21/05/04 33.6150
21/05/03 33.5680
日期 淨值
21/04/30 33.9180
21/04/28 34.0340
21/04/27 34.0890
21/04/26 34.1290
21/04/23 33.9250
21/04/22 33.6640
21/04/21 33.5590
21/04/20 33.8860
21/04/19 33.7360
21/04/16 33.8250
日期 淨值
21/04/15 33.6830
21/04/14 33.5420
21/04/13 33.3520
21/04/12 33.0990
21/04/09 33.4980
21/04/08 33.7620
21/04/07 33.5680
21/04/01 33.6310
21/03/31 33.3850
21/03/30 33.5110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 -2.06 2.41 15.49 0.80 0.86 14.17

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2009/09/28 基金代碼 HSZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Sanjiv Duggal / Michele Mak / Tian Chen 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 344050 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞太區國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞太區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,而該等股票及等同股票的證券可於短線持續提供高於市場平均水平的股息及/或有潛力於短線提供高於市場平均股息增長,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長及高收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網