晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/11 26.656 -0.074 27.26 19.878

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/11 26.6560
21/10/07 26.7300
21/10/06 26.3060
21/10/05 26.6500
21/10/04 26.3410
21/09/30 26.5110
21/09/29 26.6200
21/09/28 26.7700
21/09/27 26.8730
21/09/24 26.6900
日期 淨值
21/09/23 26.8900
21/09/21 26.1250
21/09/20 25.9520
21/09/16 26.6090
21/09/15 26.8410
21/09/14 26.7300
21/09/13 26.6450
21/09/09 26.4870
21/09/08 26.6930
21/09/06 27.0210
日期 淨值
21/09/03 26.7650
21/09/02 26.8330
21/09/01 26.5390
21/08/31 26.5790
21/08/27 25.8940
21/08/26 25.5970
21/08/25 25.7640
21/08/24 25.7870
21/08/23 25.2510
21/08/20 24.8380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 1.87 3.62 7.60 0.39 0.74 19.11

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/09/28 基金代碼 HSZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 125390 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金旨在透過投資於由巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港特別行政區)(新興四國)的公司及大部分商業活動在此等國家進行的公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網