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基金名稱:

匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.84 0.273 24.923 13.874

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.8400
20/05/27 17.5670
20/05/26 17.5790
20/05/22 16.9120
20/05/20 17.3030
20/05/19 16.9330
20/05/18 16.6820
20/05/15 16.4640
20/05/14 16.2670
20/05/13 16.6500
日期 淨值
20/05/12 16.9290
20/05/11 16.9860
20/05/07 16.6710
20/05/06 16.8150
20/05/05 16.8790
20/05/04 16.6170
20/04/29 17.4270
20/04/28 16.7820
20/04/27 16.4340
20/04/24 16.1880
日期 淨值
20/04/23 16.9660
20/04/22 16.7290
20/04/20 16.7710
20/04/17 16.8960
20/04/16 16.5810
20/04/15 16.4690
20/04/09 17.2740
20/04/08 16.5140
20/04/07 16.5580
20/04/03 15.4980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 2.04 -11.40 -14.14 -0.07 1.20 36.67

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/09/28 基金代碼 HSZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 96500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金旨在透過投資於由巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港特別行政區)(新興四國)的公司及大部分商業活動在此等國家進行的公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網