晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 92.082 0.592 99.709 100.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 92.0820
21/05/14 91.4900
21/05/12 92.7410
21/05/11 92.7220
21/05/10 95.3190
21/05/07 95.5390
21/05/06 94.7900
21/05/05 94.8560
21/05/04 94.8900
21/05/03 95.1310
日期 淨值
21/04/30 96.2250
21/04/28 97.0900
21/04/27 97.5650
21/04/26 97.1110
21/04/23 96.4000
21/04/22 95.7410
21/04/21 94.9040
21/04/20 96.1940
21/04/19 96.2800
21/04/16 96.5450
日期 淨值
21/04/15 95.8450
21/04/14 95.8160
21/04/13 95.2620
21/04/12 94.5170
21/04/09 96.7090
21/04/08 97.2350
21/04/07 96.7980
21/04/01 96.6450
21/03/31 94.3870
21/03/30 94.3450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.93 -6.95 -1.09 16.73 0.74 1.24 18.99

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2005/09/07 基金代碼 HSZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 杜家傑 / 劉雅雯 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 875900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞洲區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網