晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 89.364 0.519 99.709 100.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 89.3640
21/10/19 88.8450
21/10/18 87.9130
21/10/15 88.0130
21/10/12 85.6860
21/10/11 87.2740
21/10/07 86.6770
21/10/06 84.6510
21/10/05 85.3020
21/10/04 85.9960
日期 淨值
21/09/30 86.9510
21/09/29 86.7570
21/09/28 87.3600
21/09/27 87.9910
21/09/24 87.5110
21/09/23 87.6110
21/09/21 86.1920
21/09/20 85.9080
21/09/16 87.1320
21/09/15 88.0330
日期 淨值
21/09/14 88.7580
21/09/13 87.7270
21/09/10 88.7140
21/09/09 87.6290
21/09/08 89.1640
21/09/07 89.7070
21/09/06 90.0750
21/09/03 89.3420
21/09/02 89.0620
21/09/01 89.1080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.49 2.82 -1.80 -1.15 0.23 1.25 21.36

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2005/09/07 基金代碼 HSZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 杜家傑 / 劉雅雯 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 750490 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞洲區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網