晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.768 0.106 9.972 10.039

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.7680
21/10/21 11.6620
21/10/20 11.6730
21/10/19 11.6010
21/10/18 11.4740
21/10/15 11.5440
21/10/12 11.1090
21/10/11 11.1070
21/10/07 11.2100
21/10/06 11.0600
日期 淨值
21/10/05 11.1600
21/10/04 11.0880
21/09/30 11.3070
21/09/29 11.3620
21/09/28 11.4110
21/09/27 11.6890
21/09/24 11.8260
21/09/23 11.9670
21/09/21 11.7410
21/09/20 11.6860
日期 淨值
21/09/16 11.9790
21/09/15 12.0340
21/09/14 12.1360
21/09/13 12.1210
21/09/10 12.1040
21/09/09 12.0770
21/09/08 12.0740
21/09/07 12.2680
21/09/03 12.2520
21/09/02 12.2410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.21 0.86 3.27 6.47 0.26 0.12 14.18

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/11/09 基金代碼 HSZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Ben Hubbard/Angus Parker 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 304760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於從事發展與氣候變化有關的活動,以及在任何國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券(包括已發展市場及新興市場),組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網