晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.669 -0.133 18.757 12.451

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.6690
21/10/19 13.8020
21/10/18 13.9770
21/10/15 14.3160
21/10/11 14.0050
21/10/07 13.9700
21/10/06 13.8060
21/10/05 14.1100
21/10/04 14.0990
21/09/30 14.2050
日期 淨值
21/09/29 14.4030
21/09/28 14.3570
21/09/27 14.9010
21/09/24 14.8360
21/09/23 15.1850
21/09/21 14.4800
21/09/20 14.4110
21/09/16 15.2580
21/09/15 15.4710
21/09/14 15.6650
日期 淨值
21/09/13 15.7370
21/09/10 15.6020
21/09/09 15.2660
21/09/08 15.4140
21/09/06 16.1060
21/09/03 15.9280
21/09/02 16.2680
21/09/01 16.4230
21/08/31 16.5710
21/08/27 16.3530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.10 -12.02 -14.98 -13.40 0.04 1.45 28.84

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 HSZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 178160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網