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基金名稱：匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/28 | 12.862 | -0.248 | 12.862 | 12.862 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/28 | 12.8620 |
| 21/10/27 | 13.1100 |
| 21/10/26 | 13.0500 |
| 21/10/25 | 13.2390 |
| 21/10/22 | 12.3870 |
| 21/10/21 | 13.2640 |
| 21/10/20 | 13.6690 |
| 21/10/19 | 13.8020 |
| 21/10/18 | 13.9770 |
| 21/10/15 | 14.3160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/11 | 14.0050 |
| 21/10/07 | 13.9700 |
| 21/10/06 | 13.8060 |
| 21/10/05 | 14.1100 |
| 21/10/04 | 14.0990 |
| 21/09/30 | 14.2050 |
| 21/09/29 | 14.4030 |
| 21/09/28 | 14.3570 |
| 21/09/27 | 14.9010 |
| 21/09/24 | 14.8360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 15.1850 |
| 21/09/21 | 14.4800 |
| 21/09/20 | 14.4110 |
| 21/09/16 | 15.2580 |
| 21/09/15 | 15.4710 |
| 21/09/14 | 15.6650 |
| 21/09/13 | 15.7370 |
| 21/09/10 | 15.6020 |
| 21/09/09 | 15.2660 |
| 21/09/08 | 15.4140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -19.40 | -19.18 | -21.72 | -17.85 | 0.05 | 1.38 | 35.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/24 | 基金代碼 | HSZ44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 巴西 |
| 基金經理人 | Edward Conroy | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 118430 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本基金不會將其淨資產多於10%投資於參與票據及可轉換證券的組合。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於不動產投資信託。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理而利用衍生性金融商品。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.875 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」