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基金名稱:

匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 13.09 1.152 24.122 10.191

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 13.0900
20/05/22 11.9380
20/05/20 11.6490
20/05/19 11.4170
20/05/18 11.1970
20/05/15 10.7570
20/05/14 10.3290
20/05/13 10.5660
20/05/12 11.1730
20/05/11 11.1000
日期 淨值
20/05/07 10.7840
20/05/06 11.2990
20/05/05 11.7390
20/05/04 11.3210
20/04/29 12.3630
20/04/28 11.5610
20/04/27 11.1380
20/04/24 10.6290
20/04/23 12.1410
20/04/22 12.2130
日期 淨值
20/04/20 11.9870
20/04/17 12.1260
20/04/16 12.1740
20/04/15 12.1890
20/04/14 12.7730
20/04/09 12.8730
20/04/08 12.0950
20/04/07 12.1720
20/04/06 11.6340
20/04/03 10.8130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.30 -4.29 -22.94 -29.95 -0.11 1.44 57.11

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 HSZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 178910 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網