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基金名稱:

匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 21.468 0.109 23.854 18.763

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 21.4680
19/12/04 21.3590
19/12/03 21.1380
19/12/02 21.1280
19/11/29 20.9900
19/11/28 20.8200
19/11/27 20.5140
19/11/26 20.5500
19/11/25 21.1000
19/11/22 21.2180
日期 淨值
19/11/21 20.7140
19/11/19 20.6120
19/11/18 20.9870
19/11/14 20.8920
19/11/13 20.8210
19/11/12 20.9820
19/11/11 21.1960
19/11/08 21.5180
19/11/07 21.7420
19/11/06 21.8150
日期 淨值
19/11/05 21.9940
19/11/04 22.0510
19/10/31 21.4780
19/10/30 21.4900
19/10/29 21.7270
19/10/28 21.7760
19/10/25 21.5390
19/10/24 21.5960
19/10/23 21.4220
19/10/22 21.2140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 2.83 1.83 2.53 0.16 1.33 20.62

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/03/24 基金代碼 HSZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 237680 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.875

資料來源:MoneyDJ理財網