晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/15 65.319 0.491 65.319 64.828

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/15 65.3190
24/02/14 64.8280
24/02/06 65.2590
24/02/05 64.7790
24/02/01 64.8640
24/01/30 65.3020
24/01/25 64.5250
24/01/24 64.6370
24/01/23 63.9230
24/01/19 63.6950
日期 淨值
24/01/18 63.6290
24/01/17 63.1590
24/01/16 64.1270
24/01/12 64.6660
24/01/11 64.4570
24/01/09 64.8950
24/01/05 65.3730
24/01/04 65.4840
24/01/03 64.8700
24/01/02 65.6430
日期 淨值
23/12/28 65.4280
23/12/22 65.4490
23/12/21 65.2290
23/12/20 65.3780
23/12/19 65.1780
23/12/18 64.6970
23/12/14 64.8900
23/12/12 64.4410
23/12/11 64.5040
23/12/08 64.4250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 2.50 3.54 5.39 0.16 0.57 11.18

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2008/02/14 基金代碼 HSZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 48300 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資至多其淨資產之10%於REITs。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網