基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/02/15 | 65.319 | 0.491 | 65.319 | 64.828 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/02/15 | 65.3190 |
24/02/14 | 64.8280 |
24/02/06 | 65.2590 |
24/02/05 | 64.7790 |
24/02/01 | 64.8640 |
24/01/30 | 65.3020 |
24/01/25 | 64.5250 |
24/01/24 | 64.6370 |
24/01/23 | 63.9230 |
24/01/19 | 63.6950 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/01/18 | 63.6290 |
24/01/17 | 63.1590 |
24/01/16 | 64.1270 |
24/01/12 | 64.6660 |
24/01/11 | 64.4570 |
24/01/09 | 64.8950 |
24/01/05 | 65.3730 |
24/01/04 | 65.4840 |
24/01/03 | 64.8700 |
24/01/02 | 65.6430 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/12/28 | 65.4280 |
23/12/22 | 65.4490 |
23/12/21 | 65.2290 |
23/12/20 | 65.3780 |
23/12/19 | 65.1780 |
23/12/18 | 64.6970 |
23/12/14 | 64.8900 |
23/12/12 | 64.4410 |
23/12/11 | 64.5040 |
23/12/08 | 64.4250 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.39 | 2.50 | 3.54 | 5.39 | 0.16 | 0.57 | 11.18 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2008/02/14 | 基金代碼 | HSZ41 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 48300 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資至多其淨資產之10%於REITs。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。金融衍生工具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」