晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 59.117 0.225 60.157 40.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 59.1170
21/10/18 58.8920
21/10/15 59.3310
21/10/12 58.3240
21/10/11 58.6040
21/10/07 58.6830
21/10/06 57.8880
21/10/05 58.7270
21/10/04 58.2260
21/09/30 58.3400
日期 淨值
21/09/29 58.6640
21/09/28 58.4830
21/09/27 59.2490
21/09/24 58.5520
21/09/23 58.6850
21/09/21 57.2520
21/09/20 56.8840
21/09/16 58.6140
21/09/15 58.4530
21/09/14 58.5960
日期 淨值
21/09/13 58.9720
21/09/10 58.2670
21/09/09 58.8320
21/09/08 58.8370
21/09/07 59.5000
21/09/06 59.5930
21/09/03 59.4010
21/09/02 59.7090
21/09/01 59.5780
21/08/31 59.1870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.47 3.22 2.16 9.23 0.60 1.13 14.38

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2008/02/14 基金代碼 HSZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 72810 百萬歐元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何已發展歐洲國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網