晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 55.991 0.901 56.646 36.717

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 55.9910
21/10/12 55.0900
21/10/11 55.3100
21/10/07 55.3600
21/10/06 54.5040
21/10/05 55.1920
21/10/04 54.6630
21/09/30 54.9080
21/09/29 55.2830
21/09/28 55.1360
日期 淨值
21/09/27 55.8150
21/09/24 55.2010
21/09/23 55.3690
21/09/21 53.7950
21/09/20 53.4540
21/09/16 55.1490
21/09/15 54.8810
21/09/14 55.0610
21/09/13 55.2320
21/09/10 54.7280
日期 淨值
21/09/09 55.2640
21/09/08 55.2270
21/09/07 55.8250
21/09/06 55.9720
21/09/03 55.7660
21/09/02 56.1400
21/09/01 56.1020
21/08/31 55.7630
21/08/30 55.9900
21/08/27 56.0910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.34 1.44 2.09 12.57 0.75 0.83 13.91

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/12/14 基金代碼 HSZ40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 516230 百萬歐元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網