晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 54.855 0.47 54.855 34.944

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 54.8550
21/05/12 54.3850
21/05/11 53.7550
21/05/10 54.8300
21/05/07 54.4070
21/05/06 54.1850
21/05/05 53.6540
21/05/04 52.6890
21/05/03 53.0980
21/04/30 52.9130
日期 淨值
21/04/28 53.2010
21/04/27 52.8470
21/04/26 52.8350
21/04/23 52.5820
21/04/22 52.4100
21/04/21 52.1730
21/04/20 51.8370
21/04/19 52.8840
21/04/16 53.0350
21/04/15 52.4860
日期 淨值
21/04/14 52.4410
21/04/13 52.4240
21/04/12 52.5000
21/04/09 52.3920
21/04/08 52.4700
21/04/07 52.6820
21/04/01 52.3390
21/03/31 52.1440
21/03/30 52.2760
21/03/29 51.7520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.10 8.89 14.59 26.62 0.85 1.06 16.22

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/12/14 基金代碼 HSZ40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Frederic Leguay 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 516540 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在任何歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網