晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 56.26 -0.024 56.26 56.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 56.2600
21/10/27 56.2840
21/10/26 56.4080
21/10/25 56.0210
21/10/22 56.0280
21/10/21 55.9550
21/10/20 56.1260
21/10/19 55.7540
21/10/18 55.5870
21/10/15 55.9910
日期 淨值
21/10/12 55.0900
21/10/11 55.3100
21/10/07 55.3600
21/10/06 54.5040
21/10/05 55.1920
21/10/04 54.6630
21/09/30 54.9080
21/09/29 55.2830
21/09/28 55.1360
21/09/27 55.8150
日期 淨值
21/09/24 55.2010
21/09/23 55.3690
21/09/21 53.7950
21/09/20 53.4540
21/09/16 55.1490
21/09/15 54.8810
21/09/14 55.0610
21/09/13 55.2320
21/09/10 54.7280
21/09/09 55.2640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.99 1.95 2.52 13.31 0.54 1.16 23.82

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2006/12/14 基金代碼 HSZ40
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Jeanne Follet/Samir Essafri 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 208940 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網