基金名稱:匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/10/28 | 56.26 | -0.024 | 56.26 | 56.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/28 | 56.2600 |
21/10/27 | 56.2840 |
21/10/26 | 56.4080 |
21/10/25 | 56.0210 |
21/10/22 | 56.0280 |
21/10/21 | 55.9550 |
21/10/20 | 56.1260 |
21/10/19 | 55.7540 |
21/10/18 | 55.5870 |
21/10/15 | 55.9910 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/10/12 | 55.0900 |
21/10/11 | 55.3100 |
21/10/07 | 55.3600 |
21/10/06 | 54.5040 |
21/10/05 | 55.1920 |
21/10/04 | 54.6630 |
21/09/30 | 54.9080 |
21/09/29 | 55.2830 |
21/09/28 | 55.1360 |
21/09/27 | 55.8150 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/24 | 55.2010 |
21/09/23 | 55.3690 |
21/09/21 | 53.7950 |
21/09/20 | 53.4540 |
21/09/16 | 55.1490 |
21/09/15 | 54.8810 |
21/09/14 | 55.0610 |
21/09/13 | 55.2320 |
21/09/10 | 54.7280 |
21/09/09 | 55.2640 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.99 | 1.95 | 2.52 | 13.31 | 0.54 | 1.16 | 23.82 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2006/12/14 | 基金代碼 | HSZ40 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Jeanne Follet/Samir Essafri | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 208940 百萬歐元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。最多投資淨資產之10%於REITs。得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份(包括其他?豐環球投資基金之子基金)達其淨資產之10%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」