基金名稱：
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 20.023 | 0.047 | 20.745 | 18.776 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 20.0230 |
| 20/05/27 | 19.9760 |
| 20/05/26 | 19.9820 |
| 20/05/22 | 19.9300 |
| 20/05/20 | 19.9290 |
| 20/05/19 | 19.8570 |
| 20/05/18 | 19.8090 |
| 20/05/15 | 19.7940 |
| 20/05/14 | 19.8060 |
| 20/05/13 | 19.8360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 19.8450 |
| 20/05/11 | 19.8020 |
| 20/05/07 | 19.7940 |
| 20/04/28 | 19.8570 |
| 20/04/27 | 19.8200 |
| 20/04/24 | 19.8050 |
| 20/04/23 | 19.7830 |
| 20/04/22 | 19.7500 |
| 20/04/21 | 19.7790 |
| 20/04/20 | 19.8360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/17 | 19.8910 |
| 20/04/16 | 19.8050 |
| 20/04/15 | 19.8660 |
| 20/04/14 | 19.7920 |
| 20/04/09 | 19.7100 |
| 20/04/08 | 19.5480 |
| 20/04/07 | 19.4820 |
| 20/04/06 | 19.5400 |
| 20/04/03 | 19.4970 |
| 20/04/02 | 19.6350 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.34 | 1.13 | 1.78 | 2.59 | 0.34 | 0.78 | 5.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐投資基金（盧森堡）股份有限公司 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/09 | 基金代碼 | HSZ39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ernst Osiander | 保管機構 | HSBC France Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 51910 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如：債券)以及其他同類型證券，組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.375 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」