晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 20.873 -0.125 21.61 19.794

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 20.8730
21/05/11 20.9980
21/05/10 21.0530
21/05/07 21.0380
21/05/06 20.9600
21/04/30 20.9060
21/04/28 20.9500
21/04/27 20.9780
21/04/26 21.0060
21/04/23 20.9730
日期 淨值
21/04/22 20.9730
21/04/21 20.9510
21/04/20 20.9690
21/04/19 20.9600
21/04/16 20.9090
21/04/15 20.9300
21/04/14 20.8560
21/04/13 20.8110
21/04/12 20.8160
21/04/09 20.7930
日期 淨值
21/04/08 20.8180
21/04/07 20.8010
21/04/01 20.7010
21/03/31 20.6780
21/03/30 20.6380
21/03/29 20.6960
21/03/26 20.7560
21/03/25 20.7580
21/03/24 20.7950
21/03/23 20.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -0.59 -1.16 0.26 0.31 0.99 4.43

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/03/09 基金代碼 HSZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 58580 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網