晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 20.772 0.046 21.086 20.565

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 20.7720
21/10/27 20.7260
21/10/26 20.6500
21/10/25 20.6750
21/10/22 20.6520
21/10/21 20.6370
21/10/20 20.6570
21/10/19 20.6640
21/10/18 20.6450
21/10/15 20.6780
日期 淨值
21/10/12 20.5650
21/10/08 20.6310
21/10/07 20.6830
21/10/06 20.6770
21/10/05 20.7070
21/10/04 20.7760
21/09/30 20.6960
21/09/29 20.7090
21/09/28 20.7550
21/09/27 20.8420
日期 淨值
21/09/24 20.8580
21/09/21 20.9690
21/09/17 20.9400
21/09/16 20.9970
21/09/15 21.0610
21/09/14 21.0420
21/09/13 21.0230
21/09/10 21.0390
21/09/09 21.0270
21/09/08 20.9730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -0.72 -0.80 -1.23 -0.08 0.76 3.47

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/03/09 基金代碼 HSZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 50820 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金可將其最多20%的淨資產投資於非投資級固定收益證券。本子基金不會將其多於10%的淨資產投資於由任何信用評等低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。投資中國在岸固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國(「中國」)境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的在岸固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網