晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 20.657 -0.007 21.61 20.565

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 20.6570
21/10/19 20.6640
21/10/18 20.6450
21/10/15 20.6780
21/10/12 20.5650
21/10/08 20.6310
21/10/07 20.6830
21/10/06 20.6770
21/10/05 20.7070
21/10/04 20.7760
日期 淨值
21/09/30 20.6960
21/09/29 20.7090
21/09/28 20.7550
21/09/27 20.8420
21/09/24 20.8580
21/09/21 20.9690
21/09/17 20.9400
21/09/16 20.9970
21/09/15 21.0610
21/09/14 21.0420
日期 淨值
21/09/13 21.0230
21/09/10 21.0390
21/09/09 21.0270
21/09/08 20.9730
21/09/07 20.9940
21/09/03 21.0860
21/09/02 21.0780
21/09/01 21.0500
21/08/31 21.0230
21/08/27 21.0020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.66 -1.42 -1.37 -1.90 -0.14 0.57 3.65

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/03/09 基金代碼 HSZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 50820 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網