基金名稱：
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 20.782 | -0.036 | 21.048 | 18.776 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 20.7820 |
| 20/09/23 | 20.8180 |
| 20/09/18 | 21.0130 |
| 20/09/17 | 20.9660 |
| 20/09/16 | 20.9900 |
| 20/09/15 | 20.9520 |
| 20/09/14 | 20.9590 |
| 20/09/11 | 20.8780 |
| 20/09/10 | 20.8730 |
| 20/09/09 | 20.8760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/08 | 20.8910 |
| 20/09/04 | 20.8990 |
| 20/09/03 | 20.9910 |
| 20/09/02 | 20.9690 |
| 20/09/01 | 20.9620 |
| 20/08/28 | 20.9210 |
| 20/08/27 | 20.7960 |
| 20/08/26 | 20.8630 |
| 20/08/25 | 20.8500 |
| 20/08/24 | 20.9220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 20.8950 |
| 20/08/20 | 20.9280 |
| 20/08/19 | 20.9700 |
| 20/08/18 | 20.9810 |
| 20/08/17 | 20.9160 |
| 20/08/14 | 20.8610 |
| 20/08/13 | 20.8740 |
| 20/08/12 | 20.8720 |
| 20/08/11 | 20.9020 |
| 20/08/07 | 20.9710 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.96 | 0.68 | 3.37 | 4.78 | 0.27 | 0.86 | 5.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐投資基金（盧森堡）股份有限公司 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/09 | 基金代碼 | HSZ39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ernst Osiander | 保管機構 | HSBC France Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 60530 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如：債券)以及其他同類型證券，組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.375 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」