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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 20.782 -0.036 21.048 18.776

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 20.7820
20/09/23 20.8180
20/09/18 21.0130
20/09/17 20.9660
20/09/16 20.9900
20/09/15 20.9520
20/09/14 20.9590
20/09/11 20.8780
20/09/10 20.8730
20/09/09 20.8760
日期 淨值
20/09/08 20.8910
20/09/04 20.8990
20/09/03 20.9910
20/09/02 20.9690
20/09/01 20.9620
20/08/28 20.9210
20/08/27 20.7960
20/08/26 20.8630
20/08/25 20.8500
20/08/24 20.9220
日期 淨值
20/08/21 20.8950
20/08/20 20.9280
20/08/19 20.9700
20/08/18 20.9810
20/08/17 20.9160
20/08/14 20.8610
20/08/13 20.8740
20/08/12 20.8720
20/08/11 20.9020
20/08/07 20.9710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 0.68 3.37 4.78 0.27 0.86 5.97

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/03/09 基金代碼 HSZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 60530 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網