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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.023 0.047 20.745 18.776

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.0230
20/05/27 19.9760
20/05/26 19.9820
20/05/22 19.9300
20/05/20 19.9290
20/05/19 19.8570
20/05/18 19.8090
20/05/15 19.7940
20/05/14 19.8060
20/05/13 19.8360
日期 淨值
20/05/12 19.8450
20/05/11 19.8020
20/05/07 19.7940
20/04/28 19.8570
20/04/27 19.8200
20/04/24 19.8050
20/04/23 19.7830
20/04/22 19.7500
20/04/21 19.7790
20/04/20 19.8360
日期 淨值
20/04/17 19.8910
20/04/16 19.8050
20/04/15 19.8660
20/04/14 19.7920
20/04/09 19.7100
20/04/08 19.5480
20/04/07 19.4820
20/04/06 19.5400
20/04/03 19.4970
20/04/02 19.6350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.13 1.78 2.59 0.34 0.78 5.27

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/03/09 基金代碼 HSZ39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Ernst Osiander 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 51910 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場及以經合組織(OECD)國家的貨幣所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網