晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 16.421 -0.011 16.895 16.335

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 16.4210
21/10/08 16.4320
21/10/07 16.4680
21/10/06 16.5020
21/10/05 16.5190
21/10/04 16.5500
21/09/30 16.4990
21/09/29 16.5300
21/09/28 16.5290
21/09/27 16.5810
日期 淨值
21/09/24 16.5960
21/09/23 16.6280
21/09/21 16.6780
21/09/20 16.6460
21/09/16 16.6610
21/09/15 16.6780
21/09/14 16.6820
21/09/13 16.6540
21/09/10 16.6430
21/09/09 16.6250
日期 淨值
21/09/08 16.6050
21/09/07 16.5950
21/09/03 16.6240
21/09/02 16.6350
21/09/01 16.6290
21/08/31 16.6340
21/08/30 16.6300
21/08/27 16.6090
21/08/26 16.5890
21/08/25 16.5980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -1.00 -0.24 -0.18 0.02 0.80 3.44

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/07/19 基金代碼 HSZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 116480 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網