晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-美元債券ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 16.516 0.017 16.682 16.413

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 16.5160
21/10/27 16.4990
21/10/26 16.4490
21/10/25 16.4280
21/10/22 16.4210
21/10/21 16.4130
21/10/20 16.4400
21/10/19 16.4620
21/10/18 16.4770
21/10/15 16.4880
日期 淨值
21/10/12 16.4210
21/10/08 16.4320
21/10/07 16.4680
21/10/06 16.5020
21/10/05 16.5190
21/10/04 16.5500
21/09/30 16.4990
21/09/29 16.5300
21/09/28 16.5290
21/09/27 16.5810
日期 淨值
21/09/24 16.5960
21/09/23 16.6280
21/09/21 16.6780
21/09/20 16.6460
21/09/16 16.6610
21/09/15 16.6780
21/09/14 16.6820
21/09/13 16.6540
21/09/10 16.6430
21/09/09 16.6250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.46 0.22 0.29 0.05 0.71 2.81

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/07/19 基金代碼 HSZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 110110 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金得投資(最高達其淨資產50%)於資產抵押證券(ABS)及不動產抵押貸款擔保證券(MBS),其中包括由美國政府擔保之證券。本子基金得投資至多其淨資產之10%於或有可轉換證券,惟其並不被預期超過5%。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網