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基金名稱:

匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 19.304 0.001 19.454 17.177

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 19.3040
20/09/16 19.3030
20/09/15 19.3090
20/09/14 19.3020
20/09/11 19.2820
20/09/10 19.2200
20/09/09 19.2670
20/09/08 19.2890
20/09/04 19.2950
20/09/03 19.3480
日期 淨值
20/09/02 19.3290
20/09/01 19.2440
20/08/31 19.2490
20/08/28 19.2180
20/08/27 19.2040
20/08/26 19.2370
20/08/25 19.2590
20/08/24 19.3200
20/08/21 19.3210
20/08/20 19.2930
日期 淨值
20/08/19 19.2920
20/08/18 19.2840
20/08/17 19.2890
20/08/14 19.2870
20/08/13 19.3240
20/08/12 19.3400
20/08/11 19.3780
20/08/10 19.4210
20/08/07 19.4380
20/08/06 19.4540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 0.97 3.16 4.40 0.35 1.05 5.31

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2009/02/16 基金代碼 HSZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 178960 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網