晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 19.228 -0.003 19.606 18.364

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 19.2280
21/05/07 19.2310
21/05/06 19.2300
21/05/05 19.2070
21/05/04 19.2130
21/05/03 19.1960
21/04/30 19.1690
21/04/28 19.1460
21/04/27 19.1970
21/04/26 19.2150
日期 淨值
21/04/23 19.2080
21/04/22 19.2070
21/04/21 19.1840
21/04/20 19.1800
21/04/19 19.1790
21/04/16 19.1910
21/04/15 19.2130
21/04/14 19.1440
21/04/13 19.1170
21/04/12 19.1120
日期 淨值
21/04/09 19.1270
21/04/08 19.1150
21/04/07 19.1150
21/04/01 19.0660
21/03/31 19.0440
21/03/30 19.0040
21/03/29 19.0230
21/03/26 19.0630
21/03/25 19.0580
21/03/24 19.0570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 -0.05 -0.45 0.30 0.29 0.91 3.97

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2009/02/16 基金代碼 HSZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 148280 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網