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基金名稱:

匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 18.614 -0.067 19.062 17.177

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 18.6140
20/06/02 18.6810
20/05/29 18.6040
20/05/28 18.5570
20/05/27 18.5570
20/05/26 18.5810
20/05/22 18.5630
20/05/20 18.4810
20/05/19 18.4570
20/05/18 18.4430
日期 淨值
20/05/15 18.4630
20/05/14 18.4580
20/05/13 18.3880
20/05/12 18.3770
20/05/11 18.3640
20/05/08 18.4260
20/05/07 18.4320
20/05/06 18.3970
20/05/05 18.5200
20/05/04 18.4660
日期 淨值
20/04/29 18.5210
20/04/28 18.4820
20/04/27 18.4770
20/04/24 18.5690
20/04/23 18.5580
20/04/22 18.4660
20/04/21 18.5160
20/04/20 18.4450
20/04/17 18.5090
20/04/16 18.4770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 0.70 0.90 2.07 0.26 1.21 6.04

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2009/02/16 基金代碼 HSZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 136330 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要透過投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。本基金主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網