晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 19.408 0.019 19.603 19.287

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 19.4080
21/10/27 19.3890
21/10/26 19.3290
21/10/25 19.3050
21/10/22 19.2970
21/10/21 19.2870
21/10/20 19.3190
21/10/19 19.3450
21/10/18 19.3630
21/10/15 19.3750
日期 淨值
21/10/12 19.2970
21/10/08 19.3090
21/10/07 19.3520
21/10/06 19.3910
21/10/05 19.4120
21/10/04 19.4490
21/09/30 19.3880
21/09/29 19.4240
21/09/28 19.4230
21/09/27 19.4850
日期 淨值
21/09/24 19.5020
21/09/23 19.5400
21/09/21 19.5990
21/09/20 19.5610
21/09/16 19.5790
21/09/15 19.5980
21/09/14 19.6030
21/09/13 19.5700
21/09/10 19.5580
21/09/09 19.5360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.45 0.22 0.29 0.05 0.71 2.81

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2009/02/16 基金代碼 HSZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Kate Morrissey 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 110110 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金得投資(最高達其淨資產50%)於資產抵押證券(ABS)及不動產抵押貸款擔保證券(MBS),其中包括由美國政府擔保之證券。本子基金得投資至多其淨資產之10%於或有可轉換證券,惟其並不被預期超過5%。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.375

資料來源:MoneyDJ理財網