晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 5.074 -0.007 5.214 4.926

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 5.0740
25/02/14 5.0810
25/02/13 5.0570
25/02/12 5.0330
25/02/11 5.0540
25/02/10 5.0680
25/02/07 5.0710
25/02/06 5.0800
25/02/05 5.0730
25/02/04 5.0480
日期 淨值
25/02/03 5.0440
25/01/28 5.0320
25/01/23 5.0380
25/01/22 5.0520
25/01/21 5.0410
25/01/17 5.0250
25/01/16 5.0190
25/01/15 5.0150
25/01/14 4.9750
25/01/13 4.9680
日期 淨值
25/01/10 4.9870
25/01/09 5.0110
25/01/08 5.0000
25/01/07 5.0150
25/01/06 5.0220
25/01/03 5.0190
24/12/31 5.0030
24/12/30 5.0020
24/12/27 5.0270
24/12/24 5.0250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.62 1.45 4.08 0.49 0.76 4.44

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2012/09/04 基金代碼 HSZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 944000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金可投資超過10%且多達其淨資產之30%於具非投資級別信評之單一主權發行人所發行或保證之證券。本子基金可投資多達其淨資產30%之非投資級別主權發行人。投資中國當地固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的當地固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網