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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.215 -0.001 9.864 8.118

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.2150
20/05/27 9.2160
20/05/26 9.1850
20/05/22 9.1490
20/05/20 9.0950
20/05/19 9.0410
20/05/18 9.0090
20/05/15 8.9710
20/05/14 8.9490
20/05/13 8.9780
日期 淨值
20/05/12 8.9790
20/05/11 8.9510
20/05/08 8.9450
20/05/07 8.9260
20/05/06 8.9100
20/05/05 8.9180
20/05/04 8.8900
20/04/29 8.8760
20/04/28 8.8480
20/04/27 8.8660
日期 淨值
20/04/24 8.8690
20/04/23 8.8680
20/04/22 8.8530
20/04/21 8.8820
20/04/20 8.9310
20/04/17 8.9520
20/04/16 8.9200
20/04/15 8.9040
20/04/14 8.8890
20/04/09 8.6070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 3.78 0.16 -0.87 0.02 1.49 16.64

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/09/04 基金代碼 HSZ35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 1856640 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網