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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 39.995 0.211 45.077 33.381

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 39.9950
20/05/20 39.7840
20/05/19 39.2430
20/05/18 38.9870
20/05/15 38.4300
20/05/14 38.5280
20/05/13 38.4570
20/05/12 38.6440
20/05/11 38.3380
20/05/08 38.1670
日期 淨值
20/05/07 37.9870
20/05/06 37.8460
20/05/05 37.8630
20/05/04 37.4270
20/04/29 37.1010
20/04/28 36.6990
20/04/27 36.7450
20/04/24 36.8280
20/04/23 36.9060
20/04/22 36.8840
日期 淨值
20/04/21 37.0480
20/04/20 37.4590
20/04/17 37.6510
20/04/16 37.4030
20/04/15 37.4260
20/04/14 37.8060
20/04/09 37.0100
20/04/08 35.5950
20/04/07 36.3980
20/04/06 35.4870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 4.52 -1.57 -3.67 0.00 1.13 27.93

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/03/08 基金代碼 HSZ34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nishant Upadhyay 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 2089390 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於由在世界各地的新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行(主要以美元結算)或由新興市場的政府、政府機構及其超國家組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網