晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.987 -0.033 9.999 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.9870
22/08/04 9.0200
22/08/03 8.9740
22/08/02 8.9960
22/08/01 9.0110
22/07/29 8.9750
22/07/28 8.9200
22/07/27 8.8770
22/07/26 8.8700
22/07/25 8.8660
日期 淨值
22/07/22 8.8460
22/07/21 8.7890
22/07/20 8.7500
22/07/19 8.7110
22/07/18 8.7090
22/07/15 8.7090
22/07/14 8.7020
22/07/13 8.7180
22/07/12 8.7480
22/07/11 8.7560
日期 淨值
22/07/08 8.6950
22/07/07 8.7400
22/07/06 8.7560
22/07/05 9.0640
22/06/30 9.0250
22/06/29 9.0430
22/06/28 9.0630
22/06/27 9.1030
22/06/24 9.1190
22/06/22 9.1210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.02 -4.17 -7.84 -12.42 -0.94 0.21 6.09

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/04/11 基金代碼 HSZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Ricky Liu/Jaymeson Paul Kumm/Jean 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 917870 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 抵押及資產擔保證券之投資最多為子基金淨資產之20%。本子基金可投資於由已發展或新興市場的政府、政府機構、半政府實體、國家支持企業、當地或地區政府(包括國家、省級及市級政府及政府實體)及超國家組織所發行或擔保的固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網