晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.026 -0.019 11.131 10.061

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.0260
21/05/11 11.0450
21/05/10 11.0730
21/05/07 11.0720
21/05/06 11.0580
21/05/05 11.0510
21/05/04 11.0500
21/05/03 11.0410
21/04/30 11.0300
21/04/28 11.0180
日期 淨值
21/04/27 10.9970
21/04/26 11.0320
21/04/23 11.0310
21/04/22 11.0270
21/04/21 11.0190
21/04/20 11.0260
21/04/19 11.0350
21/04/16 11.0340
21/04/15 11.0250
21/04/14 10.9950
日期 淨值
21/04/13 10.9870
21/04/12 10.9960
21/04/09 10.9970
21/04/08 10.9990
21/04/07 10.9960
21/04/01 10.9610
21/03/31 10.9370
21/03/30 10.9170
21/03/29 10.9380
21/03/26 10.9450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.06 0.22 3.33 0.40 1.12 8.65

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/04/11 基金代碼 HSZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1692500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網