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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.783 | -0.02 | 11.23 | 10.606 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.7830 |
| 21/10/20 | 10.8030 |
| 21/10/19 | 10.8060 |
| 21/10/18 | 10.8060 |
| 21/10/15 | 10.8020 |
| 21/10/12 | 10.7410 |
| 21/10/08 | 10.7840 |
| 21/10/07 | 10.8120 |
| 21/10/06 | 10.8140 |
| 21/10/05 | 10.8330 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 10.8620 |
| 21/09/30 | 10.8650 |
| 21/09/29 | 10.8740 |
| 21/09/28 | 10.8700 |
| 21/09/27 | 10.9040 |
| 21/09/24 | 10.9180 |
| 21/09/23 | 10.9450 |
| 21/09/21 | 10.9510 |
| 21/09/20 | 10.9710 |
| 21/09/16 | 10.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 10.9890 |
| 21/09/14 | 10.9920 |
| 21/09/13 | 10.9850 |
| 21/09/10 | 10.9770 |
| 21/09/09 | 10.9690 |
| 21/09/08 | 10.9350 |
| 21/09/07 | 10.9570 |
| 21/09/03 | 10.9660 |
| 21/09/02 | 10.9740 |
| 21/09/01 | 10.9670 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.17 | -1.33 | -0.55 | 0.39 | 0.28 | 0.71 | 3.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/11 | 基金代碼 | HSZ33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 1524420 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合，旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」