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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 10.608 -0.001 9.993 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 10.6080
20/09/28 10.6090
20/09/25 10.5890
20/09/24 10.5900
20/09/23 10.6300
20/09/22 10.6500
20/09/21 10.6650
20/09/18 10.7120
20/09/17 10.7160
20/09/16 10.7300
日期 淨值
20/09/15 10.7300
20/09/14 10.7220
20/09/11 10.7230
20/09/10 10.7130
20/09/09 10.7170
20/09/08 10.7270
20/09/04 10.7320
20/09/03 10.7640
20/09/02 10.7500
20/09/01 10.7110
日期 淨值
20/08/31 10.6960
20/08/28 10.6830
20/08/27 10.6790
20/08/26 10.6850
20/08/25 10.6920
20/08/24 10.7080
20/08/21 10.6960
20/08/20 10.6800
20/08/19 10.6870
20/08/18 10.6760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.74 0.73 5.78 4.44 0.09 2.23 16.55

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/04/11 基金代碼 HSZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 1980960 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網