晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.783 -0.02 11.23 10.606

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7830
21/10/20 10.8030
21/10/19 10.8060
21/10/18 10.8060
21/10/15 10.8020
21/10/12 10.7410
21/10/08 10.7840
21/10/07 10.8120
21/10/06 10.8140
21/10/05 10.8330
日期 淨值
21/10/04 10.8620
21/09/30 10.8650
21/09/29 10.8740
21/09/28 10.8700
21/09/27 10.9040
21/09/24 10.9180
21/09/23 10.9450
21/09/21 10.9510
21/09/20 10.9710
21/09/16 10.9800
日期 淨值
21/09/15 10.9890
21/09/14 10.9920
21/09/13 10.9850
21/09/10 10.9770
21/09/09 10.9690
21/09/08 10.9350
21/09/07 10.9570
21/09/03 10.9660
21/09/02 10.9740
21/09/01 10.9670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.33 -0.55 0.39 0.28 0.71 3.73

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/04/11 基金代碼 HSZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1524420 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網