晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 14.987 -0.06 15.337 14.374

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 14.9870
21/10/08 15.0470
21/10/07 15.0870
21/10/06 15.0890
21/10/05 15.1160
21/10/04 15.1560
21/09/30 15.1600
21/09/29 15.1730
21/09/28 15.1670
21/09/27 15.2140
日期 淨值
21/09/24 15.2340
21/09/23 15.2710
21/09/21 15.2800
21/09/20 15.3080
21/09/16 15.3210
21/09/15 15.3330
21/09/14 15.3370
21/09/13 15.3270
21/09/10 15.3150
21/09/09 15.3050
日期 淨值
21/09/08 15.2580
21/09/07 15.2870
21/09/03 15.3000
21/09/02 15.3100
21/09/01 15.3010
21/08/31 15.2950
21/08/30 15.2920
21/08/27 15.2640
21/08/26 15.2520
21/08/25 15.2510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -1.72 -0.89 0.06 0.21 0.90 4.42

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/10/12 基金代碼 HSZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1492790 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網