晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 14.941 -0.026 15.085 13.209

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 14.9410
21/05/11 14.9670
21/05/10 15.0050
21/05/07 15.0030
21/05/06 14.9840
21/05/05 14.9750
21/05/04 14.9740
21/05/03 14.9620
21/04/30 14.9460
21/04/28 14.9300
日期 淨值
21/04/27 14.9030
21/04/26 14.9500
21/04/23 14.9480
21/04/22 14.9440
21/04/21 14.9320
21/04/20 14.9420
21/04/19 14.9530
21/04/16 14.9520
21/04/15 14.9400
21/04/14 14.9000
日期 淨值
21/04/13 14.8890
21/04/12 14.9010
21/04/09 14.9020
21/04/08 14.9050
21/04/07 14.9010
21/04/01 14.8540
21/03/31 14.8220
21/03/30 14.7940
21/03/29 14.8220
21/03/26 14.8330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 0.06 0.21 3.04 0.55 1.27 6.22

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/10/12 基金代碼 HSZ32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1692500 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網