晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 10.365 -0.041 10.843 10.365

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 10.3650
21/10/08 10.4060
21/10/07 10.4340
21/10/06 10.4360
21/10/05 10.4550
21/10/04 10.4830
21/09/30 10.4860
21/09/29 10.5300
21/09/28 10.5270
21/09/27 10.5600
日期 淨值
21/09/24 10.5740
21/09/23 10.6000
21/09/21 10.6070
21/09/20 10.6260
21/09/16 10.6360
21/09/15 10.6440
21/09/14 10.6470
21/09/13 10.6410
21/09/10 10.6330
21/09/09 10.6260
日期 淨值
21/09/08 10.5940
21/09/07 10.6150
21/09/03 10.6250
21/09/02 10.6320
21/09/01 10.6260
21/08/31 10.6220
21/08/30 10.6200
21/08/27 10.6010
21/08/26 10.6280
21/08/25 10.6280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -2.16 -1.42 -0.64 0.14 0.92 4.61

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2010/07/28 基金代碼 HSZ31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet / Ricky Liu /Jaymeson Paul Kumm / 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1492790 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網