晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/17 12.945 -0.444 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/17 12.9450
19/03/21 13.3890
19/03/20 13.6150
19/03/19 13.8450
19/03/15 13.5340
19/03/14 13.3950
19/03/13 13.3970
19/03/12 13.4000
19/03/11 13.2790
19/03/08 12.9230
日期 淨值
19/03/07 12.9130
19/03/06 13.2120
19/03/01 13.3990
19/02/28 13.5040
19/02/26 13.7720
19/02/25 13.8960
19/02/22 13.8170
19/02/21 13.6170
19/02/20 13.8910
19/02/19 13.8190
日期 淨值
19/02/18 13.6980
19/02/15 13.7950
19/02/14 13.5300
19/02/13 13.6230
19/02/12 13.7140
19/02/11 13.5190
19/02/08 13.6320
19/01/31 14.2630
19/01/30 13.7860
19/01/29 13.8790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 -5.15 -0.96 2.33 -0.06 0.94 25.86

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2010/04/07 基金代碼 HSZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Lee Ray 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 18980 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在拉丁美洲國家的主要證券交易所或其他受當地主管機關依法令監管之證券交易市場上市交易之公司的股票及等同股票的證券,以及在拉丁美洲國家進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網