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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 35.88 0.188 40.525 29.991

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 35.8800
20/05/20 35.6920
20/05/19 35.2080
20/05/18 34.9790
20/05/15 34.4810
20/05/14 34.5700
20/05/13 34.5080
20/05/12 34.6760
20/05/11 34.4020
20/05/08 34.2520
日期 淨值
20/05/07 34.0900
20/05/06 33.9650
20/05/05 33.9810
20/05/04 33.5900
20/04/29 33.3010
20/04/28 32.9410
20/04/27 32.9830
20/04/24 33.0600
20/04/23 33.1310
20/04/22 33.1120
日期 淨值
20/04/21 33.2600
20/04/20 33.6300
20/04/17 33.8050
20/04/16 33.5830
20/04/15 33.6040
20/04/14 33.9460
20/04/09 33.2350
20/04/08 31.9650
20/04/07 32.6870
20/04/06 31.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 4.38 -1.81 -4.10 -0.01 1.13 27.91

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2011/01/06 基金代碼 HSZ27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nishant Upadhyay 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 2089390 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要透過投資於由在世界各地的新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行(主要以美元結算)或由新興市場的政府、政府機構及其超國家組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網