晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 15.282 -0.149 20.865 13.937

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 15.2820
21/10/19 15.4310
21/10/18 15.6270
21/10/15 16.0080
21/10/11 15.6610
21/10/07 15.6240
21/10/06 15.4420
21/10/05 15.7820
21/10/04 15.7700
21/09/30 15.8900
日期 淨值
21/09/29 16.1130
21/09/28 16.0610
21/09/27 16.6700
21/09/24 16.5990
21/09/23 16.9900
21/09/21 16.2010
21/09/20 16.1250
21/09/16 17.0740
21/09/15 17.3130
21/09/14 17.5310
日期 淨值
21/09/13 17.6120
21/09/10 17.4620
21/09/09 17.0870
21/09/08 17.2520
21/09/06 18.0290
21/09/03 17.8300
21/09/02 18.2120
21/09/01 18.3860
21/08/31 18.5510
21/08/27 18.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.44 -12.16 -15.23 -13.86 0.03 1.45 28.83

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2004/08/31 基金代碼 HSZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 178160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網