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基金名稱：匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/19 | 20.334 | -0.414 | 23.712 | 15.077 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/19 | 20.3340 |
| 26/05/18 | 20.7480 |
| 26/05/15 | 20.4660 |
| 26/05/13 | 21.6670 |
| 26/05/12 | 21.7600 |
| 26/05/11 | 22.0720 |
| 26/05/08 | 22.3260 |
| 26/05/07 | 22.3770 |
| 26/05/06 | 22.7610 |
| 26/05/05 | 22.6010 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 22.3520 |
| 26/04/29 | 22.2840 |
| 26/04/28 | 22.3470 |
| 26/04/24 | 22.6020 |
| 26/04/23 | 23.1250 |
| 26/04/22 | 23.2170 |
| 26/04/20 | 23.4690 |
| 26/04/17 | 23.5860 |
| 26/04/16 | 23.4540 |
| 26/04/15 | 23.7120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 22.8600 |
| 26/04/08 | 22.5000 |
| 26/04/02 | 21.8430 |
| 26/04/01 | 21.9800 |
| 26/03/31 | 21.1700 |
| 26/03/30 | 21.0410 |
| 26/03/27 | 20.9570 |
| 26/03/26 | 21.2230 |
| 26/03/25 | 21.4170 |
| 26/03/24 | 20.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.18 | -7.15 | 0.73 | 12.62 | 0.27 | 1.12 | 28.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/31 | 基金代碼 | HSZ26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 巴西 |
| 基金經理人 | Michael Wang/Aravind Ramakrishnan | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 174380 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本基金不會將其淨資產多於10%投資於參與票據及可轉換證券的組合。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於不動產投資信託。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理而利用衍生性金融商品。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」