晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.899 0.004 24.124 17.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.8990
21/10/21 20.8950
21/10/20 21.1050
21/10/19 20.9540
21/10/18 20.7760
21/10/15 20.7990
21/10/12 20.3020
21/10/11 20.5580
21/10/07 20.5330
21/10/06 20.1060
日期 淨值
21/10/05 20.2190
21/10/04 20.1810
21/09/30 20.5130
21/09/29 20.5350
21/09/28 20.7650
21/09/27 20.7780
21/09/24 20.7510
21/09/23 20.8550
21/09/17 20.8740
21/09/16 20.7280
日期 淨值
21/09/15 20.9960
21/09/14 21.0010
21/09/13 21.0790
21/09/10 21.2880
21/09/09 21.1290
21/09/08 21.4480
21/09/07 21.5320
21/09/06 21.6430
21/09/03 21.5040
21/09/02 21.4640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.39 1.76 0.28 0.66 0.23 1.33 21.33

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1994/11/11 基金代碼 HSZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 355770 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於新興市場股票的投資組合,提供長期總回報。本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網