晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 17.163 0.055 21.977 16.609

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 17.1630
22/05/24 17.1080
22/05/23 17.3970
22/05/20 17.4280
22/05/19 17.1300
22/05/18 17.4580
22/05/17 17.3940
22/05/16 16.9490
22/05/13 16.8590
22/05/12 16.6090
日期 淨值
22/05/11 16.9680
22/05/10 16.8720
22/05/06 17.2480
22/05/05 17.6960
22/05/04 17.6480
22/05/03 17.8030
22/04/29 17.9050
22/04/28 17.4500
22/04/27 17.2740
22/04/26 17.3370
日期 淨值
22/04/25 17.1900
22/04/22 17.6630
22/04/21 17.8890
22/04/20 18.1230
22/04/19 18.1710
22/04/14 18.4510
22/04/13 18.4660
22/04/12 18.3820
22/04/11 18.4160
22/04/08 18.7240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.70 -6.24 -9.90 -14.17 -0.56 0.92 10.62

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1994/11/11 基金代碼 HSZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 349050 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金旨在透過投資新興市場股票組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在新興市場設立或進行其主要部分營業之公司所發行之股票及等同股票的證券。本子基金亦得投資於合格的封閉型不動產投資信託(「REITs」)。本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網