晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 19.623 0.042 19.628 11.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 19.6230
20/12/01 19.5810
20/11/30 19.2160
20/11/27 19.5940
20/11/26 19.6280
20/11/25 19.4470
20/11/24 19.5690
20/11/23 19.3750
20/11/20 19.0700
20/11/19 19.0350
日期 淨值
20/11/18 19.1660
20/11/17 19.0380
20/11/16 19.0630
20/11/13 18.7020
20/11/12 18.6470
20/11/11 18.6240
20/11/10 18.6880
20/11/09 18.8960
20/11/06 18.3870
20/11/05 18.3190
日期 淨值
20/11/04 17.6870
20/11/03 17.6260
20/11/02 17.4900
20/10/30 17.3500
20/10/29 17.6270
20/10/28 17.6350
20/10/27 17.8530
20/10/23 17.9040
20/10/22 17.9610
20/10/21 18.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.25 12.63 18.65 24.40 0.27 0.78 28.63

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1994/11/11 基金代碼 HSZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 247630 百萬美元 (2020/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於新興市場股票的投資組合,提供長期總回報。本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網