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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 14.01 -0.484 17.457 11.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 14.0100
20/05/20 14.4940
20/05/19 14.3860
20/05/18 14.1510
20/05/15 14.0180
20/05/14 13.9480
20/05/13 14.3300
20/05/12 14.3490
20/05/11 14.4630
20/05/07 14.1330
日期 淨值
20/05/06 14.1290
20/05/05 14.0390
20/05/04 13.9170
20/04/29 14.3120
20/04/28 13.9930
20/04/27 13.8230
20/04/24 13.6000
20/04/23 13.8200
20/04/22 13.7370
20/04/21 13.5310
日期 淨值
20/04/20 13.8950
20/04/17 13.9050
20/04/16 13.5840
20/04/15 13.5890
20/04/14 13.8260
20/04/09 13.7550
20/04/08 13.4930
20/04/07 13.5760
20/04/06 13.1730
20/04/03 12.9110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.88 -0.42 -7.93 -7.40 0.01 0.87 32.57

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1994/11/11 基金代碼 HSZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 186880 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在透過投資於新興市場股票的投資組合,提供長期總回報。本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網