晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 21.572 -0.133 24.124 15.325

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 21.5720
21/06/16 21.7050
21/06/15 21.8670
21/06/11 21.9770
21/06/10 21.8420
21/06/09 21.6610
21/06/08 21.7120
21/06/07 21.7610
21/06/04 21.7380
21/06/03 21.7810
日期 淨值
21/06/02 21.8390
21/06/01 21.8450
21/05/28 21.4620
21/05/27 21.2930
21/05/26 21.2100
21/05/25 21.1280
21/05/21 20.8570
21/05/18 20.7810
21/05/17 20.3870
21/05/14 20.2730
日期 淨值
21/05/12 20.5380
21/05/11 20.6670
21/05/10 21.0740
21/05/07 21.2070
21/05/06 21.1240
21/05/05 21.1940
21/05/04 21.1420
21/04/30 21.4630
21/04/28 21.6840
21/04/27 21.6370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 1.83 -0.72 12.79 0.52 0.40 20.15

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1994/11/11 基金代碼 HSZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 346020 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於新興市場股票的投資組合,提供長期總回報。本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網