晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.095 0.135 15.753 11.694

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.0950
21/10/21 14.9600
21/10/20 14.9740
21/10/19 14.8820
21/10/18 14.7200
21/10/15 14.8100
21/10/12 14.2540
21/10/11 14.2510
21/10/07 14.3850
21/10/06 14.1930
日期 淨值
21/10/05 14.3220
21/10/04 14.2290
21/09/30 14.5110
21/09/29 14.5830
21/09/28 14.6460
21/09/27 15.0020
21/09/24 15.1790
21/09/23 15.3610
21/09/21 15.0720
21/09/20 15.0010
日期 淨值
21/09/16 15.3790
21/09/15 15.4500
21/09/14 15.5820
21/09/13 15.5630
21/09/10 15.5410
21/09/09 15.5080
21/09/08 15.5030
21/09/07 15.7530
21/09/03 15.7340
21/09/02 15.7210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 0.71 3.01 6.96 0.45 0.70 14.36

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/11/09 基金代碼 HSZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Ben Hubbard/Angus Parker 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 304760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於從事發展與氣候變化有關的活動,以及在任何國家的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券(包括已發展市場及新興市場),組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網