晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 23.667 0.043 24.059 17.641

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 23.6670
21/10/19 23.6240
21/10/18 23.5360
21/10/11 23.4670
21/10/07 23.5340
21/10/06 23.1620
21/10/05 23.4650
21/10/04 23.1940
21/09/30 23.3450
21/09/29 23.4410
日期 淨值
21/09/28 23.5740
21/09/27 23.6660
21/09/24 23.5060
21/09/23 23.6820
21/09/21 23.0100
21/09/20 22.8580
21/09/16 23.4390
21/09/15 23.6440
21/09/14 23.5460
21/09/13 23.4720
日期 淨值
21/09/09 23.3350
21/09/08 23.5170
21/09/06 23.8070
21/09/03 23.5840
21/09/02 23.6440
21/09/01 23.3860
21/08/31 23.4210
21/08/27 22.8200
21/08/26 22.5580
21/08/25 22.7060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.72 5.24 5.45 8.19 0.40 1.03 19.42

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/07/04 基金代碼 HSZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 126490 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金旨在透過投資於由巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港特別行政區)(新興四國)的公司及大部分商業活動在此等國家進行的公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網