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基金名稱:

匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 15.647 -0.011 22.267 12.376

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 15.6470
20/05/26 15.6580
20/05/22 15.0650
20/05/20 15.4140
20/05/19 15.0840
20/05/18 14.8620
20/05/15 14.6680
20/05/14 14.4930
20/05/13 14.8350
20/05/12 15.0830
日期 淨值
20/05/11 15.1340
20/05/07 14.8560
20/05/06 14.9840
20/05/05 15.0420
20/05/04 14.8080
20/04/29 15.5320
20/04/28 14.9570
20/04/27 14.6480
20/04/24 14.4290
20/04/23 15.1230
日期 淨值
20/04/22 14.9120
20/04/20 14.9500
20/04/17 15.0630
20/04/16 14.7820
20/04/15 14.6830
20/04/09 15.4030
20/04/08 14.7250
20/04/07 14.7650
20/04/03 13.8210
20/04/01 13.7850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.09 -0.11 -13.12 -15.83 -0.07 1.21 37.76

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/06/30 基金代碼 HSZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 96500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金旨在透過投資於由巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港特別行政區)(新興四國)的公司及大部分商業活動在此等國家進行的公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網