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基金名稱：匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 23.667 | 0.043 | 24.059 | 17.641 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 23.6670 |
| 21/10/19 | 23.6240 |
| 21/10/18 | 23.5360 |
| 21/10/11 | 23.4670 |
| 21/10/07 | 23.5340 |
| 21/10/06 | 23.1620 |
| 21/10/05 | 23.4650 |
| 21/10/04 | 23.1940 |
| 21/09/30 | 23.3450 |
| 21/09/29 | 23.4410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 23.5740 |
| 21/09/27 | 23.6660 |
| 21/09/24 | 23.5060 |
| 21/09/23 | 23.6820 |
| 21/09/21 | 23.0100 |
| 21/09/20 | 22.8580 |
| 21/09/16 | 23.4390 |
| 21/09/15 | 23.6440 |
| 21/09/14 | 23.5460 |
| 21/09/13 | 23.4720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 23.3350 |
| 21/09/08 | 23.5170 |
| 21/09/06 | 23.8070 |
| 21/09/03 | 23.5840 |
| 21/09/02 | 23.6440 |
| 21/09/01 | 23.3860 |
| 21/08/31 | 23.4210 |
| 21/08/27 | 22.8200 |
| 21/08/26 | 22.5580 |
| 21/08/25 | 22.7060 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.72 | 5.24 | 5.45 | 8.19 | 0.40 | 1.03 | 19.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/07/04 | 基金代碼 | HSZ22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Nick Timberlake | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 126490 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金旨在透過投資於由巴西、俄羅斯、印度及中國（包括香港特別行政區）（新興四國）的公司及大部分商業活動在此等國家進行的公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合，提供長期總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」