晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 15.532 -0.293 24.059 15.054

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 15.5320
22/05/18 15.8250
22/05/17 15.8270
22/05/16 15.4050
22/05/13 15.2870
22/05/12 15.0540
22/05/11 15.2510
22/05/10 15.0590
22/05/06 15.4870
22/05/05 15.7740
日期 淨值
22/05/04 15.8210
22/04/29 16.4530
22/04/28 16.0000
22/04/27 15.8410
22/04/26 15.8120
22/04/25 15.7200
22/04/21 16.7390
22/04/20 16.8110
22/04/19 16.8590
22/04/13 17.1760
日期 淨值
22/04/12 17.3350
22/04/11 17.2690
22/04/08 17.5650
22/04/07 17.4060
22/04/06 17.7050
22/04/04 18.2410
22/04/01 17.9520
22/03/31 17.7220
22/03/30 17.7900
22/03/29 17.6170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.90 -14.01 -20.59 -26.52 -0.41 1.25 23.60

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2006/07/04 基金代碼 HSZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nick Timberlake 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 86970 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金旨在透過投資於由巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港特別行政區)(新興四國)的公司及大部分商業活動在此等國家進行的公司的股票及等同股票的證券組成的投資組合,提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網