晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 9.007 -0.044 9.051 5.343

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 9.0070
21/10/11 9.0510
21/10/07 8.9200
21/10/06 8.7270
21/10/05 8.7710
21/10/04 8.5550
21/09/30 8.5150
21/09/29 8.4820
21/09/28 8.4480
21/09/27 8.5350
日期 淨值
21/09/24 8.4410
21/09/23 8.4870
21/09/21 8.2440
21/09/20 8.2290
21/09/16 8.4520
21/09/15 8.5170
21/09/14 8.4500
21/09/13 8.4740
21/09/10 8.3230
21/09/09 8.3460
日期 淨值
21/09/08 8.3390
21/09/07 8.3460
21/09/06 8.3970
21/09/03 8.3680
21/09/02 8.3580
21/09/01 8.2680
21/08/31 8.1320
21/08/27 8.0610
21/08/26 7.9500
21/08/25 8.0470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.03 10.35 15.03 26.43 0.81 0.90 17.41

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/12/19 基金代碼 HSZ21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Douglas Helfer 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 158430 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在俄羅斯的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在俄羅斯有主要業務或進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成集中式投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網