粉絲團
基金名稱：匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/25 | 4.69 | 0.796 | 4.69 | 4.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 4.6900 |
| 22/02/24 | 3.8940 |
| 22/02/22 | 6.1830 |
| 22/02/21 | 6.1190 |
| 22/02/18 | 6.9430 |
| 22/02/17 | 7.2000 |
| 22/02/16 | 7.5640 |
| 22/02/15 | 7.4080 |
| 22/02/14 | 7.0290 |
| 22/02/11 | 7.2640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/10 | 7.6050 |
| 22/02/09 | 7.5250 |
| 22/02/08 | 7.3010 |
| 22/02/07 | 7.1120 |
| 22/02/04 | 7.0590 |
| 22/01/27 | 6.9040 |
| 22/01/26 | 6.5870 |
| 22/01/25 | 6.4230 |
| 22/01/24 | 6.3480 |
| 22/01/21 | 6.8780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/20 | 7.1320 |
| 22/01/19 | 6.9450 |
| 22/01/18 | 6.7860 |
| 22/01/17 | 7.2540 |
| 22/01/14 | 7.2890 |
| 22/01/13 | 7.4730 |
| 22/01/12 | 7.8580 |
| 22/01/11 | 7.7810 |
| 22/01/10 | 7.6450 |
| 22/01/06 | 7.5450 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -26.98 | -36.33 | -40.77 | -38.81 | -0.23 | 0.97 | 38.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/12/20 | 基金代碼 | HSZ21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 俄羅斯 |
| 基金經理人 | Helen King | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 83920 百萬美元 (2022/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他?豐環球投資基金之子基金)。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」