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基金名稱:

匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 5.811 -0.176 7.798 4.047

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 5.8110
20/05/26 5.9870
20/05/22 5.7750
20/05/20 5.8820
20/05/19 5.6960
20/05/18 5.6340
20/05/15 5.3850
20/05/14 5.3170
20/05/13 5.3890
20/05/12 5.4900
日期 淨值
20/05/07 5.4030
20/05/06 5.3660
20/05/05 5.4260
20/05/04 5.3160
20/04/29 5.5010
20/04/28 5.3110
20/04/27 5.2450
20/04/24 5.2050
20/04/23 5.3360
20/04/22 5.1210
日期 淨值
20/04/21 4.9130
20/04/20 5.1240
20/04/17 5.1780
20/04/16 5.1510
20/04/15 5.0920
20/04/14 5.5050
20/04/09 5.6080
20/04/08 5.3160
20/04/07 5.2470
20/04/06 5.2280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 7.74 -5.76 -7.12 0.04 1.00 42.96

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2007/12/17 基金代碼 HSZ21
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 俄羅斯
基金經理人 Douglas Helfer 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 120530 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要透過投資於在俄羅斯的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在俄羅斯有主要業務或進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成集中式投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網