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基金名稱:

匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 54.534 0.018 67.932 43.724

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 54.5340
20/05/27 54.5160
20/05/26 54.8420
20/05/25 53.7780
20/05/22 53.5770
20/05/20 55.8510
20/05/19 55.7090
20/05/18 54.3990
20/05/15 54.0240
20/05/14 53.9250
日期 淨值
20/05/13 54.9200
20/05/12 54.8580
20/05/11 55.0380
20/05/08 54.2530
20/05/07 53.0540
20/05/06 53.2810
20/05/05 52.7250
20/05/04 52.3960
20/04/29 54.1330
20/04/28 53.0390
日期 淨值
20/04/27 53.2440
20/04/24 52.3870
20/04/23 53.0510
20/04/22 52.9450
20/04/21 52.2900
20/04/20 53.8380
20/04/17 54.1280
20/04/16 52.4840
20/04/15 52.4040
20/04/14 52.8270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 2.46 -6.30 -5.82 0.01 1.46 26.47

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1974/07/31 基金代碼 HSZ20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 杜家傑 / 劉雅雯 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 395770 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞洲區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網