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基金名稱:

匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 21.921 0.342 23.154 18.238

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 21.9210
19/12/11 21.5790
19/12/10 21.2830
19/12/09 21.3940
19/12/06 21.1590
19/12/05 20.9230
19/12/04 20.8180
19/12/03 20.6030
19/12/02 20.5940
19/11/29 20.4610
日期 淨值
19/11/28 20.2960
19/11/27 19.9980
19/11/26 20.0330
19/11/25 20.5700
19/11/22 20.6870
19/11/21 20.1960
19/11/19 20.0970
19/11/18 20.4640
19/11/14 20.3730
19/11/13 20.3040
日期 淨值
19/11/12 20.4620
19/11/11 20.6720
19/11/08 20.9870
19/11/07 21.2060
19/11/06 21.2780
19/11/05 21.4530
19/11/04 21.5100
19/10/31 20.9530
19/10/30 20.9650
19/10/29 21.1970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.49 8.00 5.72 7.30 0.24 1.43 19.68

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2004/12/22 基金代碼 HSZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 237680 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網