晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.374 -0.131 18.263 12.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.3740
21/10/19 13.5050
21/10/18 13.6770
21/10/15 14.0090
21/10/11 13.7060
21/10/07 13.6740
21/10/06 13.5140
21/10/05 13.8120
21/10/04 13.8010
21/09/30 13.9060
日期 淨值
21/09/29 14.1010
21/09/28 14.0560
21/09/27 14.5890
21/09/24 14.5270
21/09/23 14.8690
21/09/21 14.1790
21/09/20 14.1120
21/09/16 14.9430
21/09/15 15.1520
21/09/14 15.3420
日期 淨值
21/09/13 15.4140
21/09/10 15.2820
21/09/09 14.9540
21/09/08 15.0990
21/09/06 15.7780
21/09/03 15.6040
21/09/02 15.9390
21/09/01 16.0910
21/08/31 16.2360
21/08/27 16.0240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.45 -12.17 -15.23 -13.87 0.03 1.45 28.82

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2004/12/22 基金代碼 HSZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 178160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網