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基金名稱：匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 16.932 | 0.267 | 16.932 | 10.289 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 16.9320 |
| 26/04/08 | 16.6650 |
| 26/04/02 | 16.1790 |
| 26/04/01 | 16.2800 |
| 26/03/31 | 15.6800 |
| 26/03/30 | 15.5840 |
| 26/03/27 | 15.5230 |
| 26/03/26 | 15.7190 |
| 26/03/25 | 15.8630 |
| 26/03/24 | 15.4730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/20 | 14.9690 |
| 26/03/19 | 15.2650 |
| 26/03/18 | 15.4680 |
| 26/03/17 | 15.5530 |
| 26/03/13 | 15.1940 |
| 26/03/12 | 15.3710 |
| 26/03/11 | 15.9250 |
| 26/03/10 | 16.0670 |
| 26/03/09 | 15.5250 |
| 26/03/06 | 15.3370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 15.5670 |
| 26/03/04 | 15.9670 |
| 26/03/03 | 15.3740 |
| 26/03/02 | 16.2600 |
| 26/02/27 | 16.6080 |
| 26/02/25 | 16.7800 |
| 26/02/24 | 16.7680 |
| 26/02/23 | 16.6630 |
| 26/02/20 | 16.5680 |
| 26/02/12 | 16.6460 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.42 | 10.42 | 19.18 | 33.98 | 0.76 | 1.08 | 22.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/22 | 基金代碼 | HSZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 巴西 |
| 基金經理人 | Michael Wang/Aravind Ramakrishnan | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 181580 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本基金不會將其淨資產多於10%投資於參與票據及可轉換證券的組合。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於不動產投資信託。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理而利用衍生性金融商品。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」