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基金名稱:

匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.898 0.192 9.903 10.023

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.8980
20/05/27 12.7060
20/05/26 12.6990
20/05/22 11.5820
20/05/20 11.3030
20/05/19 11.0780
20/05/18 10.8650
20/05/15 10.4390
20/05/14 10.0230
20/05/13 10.2540
日期 淨值
20/05/12 10.8430
20/05/11 10.7720
20/05/07 10.4670
20/05/06 10.9670
20/05/05 11.3940
20/05/04 10.9890
20/04/29 12.0020
20/04/28 11.2240
20/04/27 10.8140
20/04/24 10.3210
日期 淨值
20/04/23 11.7880
20/04/22 11.8590
20/04/20 11.6400
20/04/17 11.7750
20/04/16 11.8230
20/04/15 11.8370
20/04/14 12.4050
20/04/09 12.5040
20/04/08 11.7490
20/04/07 11.8240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.33 -0.56 -21.02 -28.77 -0.13 1.28 53.12

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2004/12/22 基金代碼 HSZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 Lee Ray/Victor Benavides 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 178910 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網