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基金名稱：匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 12.068 | -0.103 | 9.972 | 10.014 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 12.0680 |
| 25/05/14 | 12.1710 |
| 25/05/13 | 12.0500 |
| 25/05/12 | 11.8130 |
| 25/05/08 | 11.7680 |
| 25/05/07 | 11.3170 |
| 25/05/06 | 11.3810 |
| 25/05/02 | 11.6580 |
| 25/04/30 | 11.4890 |
| 25/04/29 | 11.6750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 11.5640 |
| 25/04/25 | 11.4860 |
| 25/04/24 | 11.3190 |
| 25/04/23 | 11.2840 |
| 25/04/22 | 10.9430 |
| 25/04/17 | 10.6460 |
| 25/04/16 | 10.5580 |
| 25/04/15 | 10.6310 |
| 25/04/14 | 10.6710 |
| 25/04/11 | 10.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 10.2890 |
| 25/04/09 | 9.8310 |
| 25/04/08 | 10.1880 |
| 25/04/07 | 10.3060 |
| 25/04/03 | 11.1530 |
| 25/04/01 | 11.0160 |
| 25/03/31 | 10.8850 |
| 25/03/28 | 10.9230 |
| 25/03/27 | 11.1640 |
| 25/03/26 | 11.1010 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.25 | 11.29 | 14.18 | 8.32 | -0.01 | 1.57 | 26.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/22 | 基金代碼 | HSZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 巴西 |
| 基金經理人 | Edward Conroy | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 118430 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本基金不會將其淨資產多於10%投資於參與票據及可轉換證券的組合。本子基金將不會投資超過其淨資產之10%於不動產投資信託。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%。本子基金得為避險及現金流管理而利用衍生性金融商品。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易，惟預期不會超過25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」