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基金名稱：匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 13.374 | -0.131 | 18.263 | 12.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 13.3740 |
| 21/10/19 | 13.5050 |
| 21/10/18 | 13.6770 |
| 21/10/15 | 14.0090 |
| 21/10/11 | 13.7060 |
| 21/10/07 | 13.6740 |
| 21/10/06 | 13.5140 |
| 21/10/05 | 13.8120 |
| 21/10/04 | 13.8010 |
| 21/09/30 | 13.9060 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 14.1010 |
| 21/09/28 | 14.0560 |
| 21/09/27 | 14.5890 |
| 21/09/24 | 14.5270 |
| 21/09/23 | 14.8690 |
| 21/09/21 | 14.1790 |
| 21/09/20 | 14.1120 |
| 21/09/16 | 14.9430 |
| 21/09/15 | 15.1520 |
| 21/09/14 | 15.3420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 15.4140 |
| 21/09/10 | 15.2820 |
| 21/09/09 | 14.9540 |
| 21/09/08 | 15.0990 |
| 21/09/06 | 15.7780 |
| 21/09/03 | 15.6040 |
| 21/09/02 | 15.9390 |
| 21/09/01 | 16.0910 |
| 21/08/31 | 16.2360 |
| 21/08/27 | 16.0240 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.45 | -12.17 | -15.23 | -13.87 | 0.03 | 1.45 | 28.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/22 | 基金代碼 | HSZ19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 巴西 |
| 基金經理人 | Lee Ray/Victor Benavides | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 178160 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於在巴西的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券，以及在巴西進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券，組成多元化投資組合，以尋求長線資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」