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基金名稱:

匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 18.455 0.528 21.307 14.418

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 18.4550
20/06/02 17.9270
20/05/29 17.2200
20/05/28 17.2120
20/05/27 17.2050
20/05/26 17.2280
20/05/25 16.9070
20/05/22 16.8930
20/05/20 17.5020
20/05/19 17.4670
日期 淨值
20/05/18 17.0600
20/05/15 16.9360
20/05/14 16.8710
20/05/13 17.2420
20/05/12 17.2130
20/05/11 17.3860
20/05/08 17.2770
20/05/07 17.1220
20/05/06 17.1480
20/05/05 17.1610
日期 淨值
20/05/04 17.0770
20/04/29 17.5350
20/04/28 17.2590
20/04/27 17.2340
20/04/24 16.8830
20/04/23 17.0220
20/04/22 16.9520
20/04/21 16.8010
20/04/20 17.2480
20/04/17 17.3250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 5.86 -0.64 -1.35 0.04 0.99 25.03

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2004/11/05 基金代碼 HSZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Sanjiv Duggal / Michele Mak / Tian Chen 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 218510 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於在任何亞太區國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在亞太區(不包括日本)進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,而該等股票及等同股票的證券可於短線持續提供高於市場平均水平的股息及/或有潛力於短線提供高於市場平均股息增長,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長及高收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網